PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMC с AGQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYMC с AGQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и ProShares Ultra Silver (AGQ).

AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности HYMC и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYMC и AGQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYMC
Hycroft Mining Holding Corporation		47.45%975.57%-9.80%-53.96%-13.30%-92.18%-24.03%4.59%3.02%
AGQ
ProShares Ultra Silver		-23.34%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-32.25%62.02%20.02%-17.44%

Доходность по периодам

С начала года, HYMC показывает доходность 47.45%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -23.34%.

HYMC

1 день
-0.43%
1 месяц
-37.12%
С начала года
47.45%
6 месяцев
435.11%
1 год
1,068.33%
3 года*
100.88%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
—

AGQ

1 день
-0.50%
1 месяц
-32.70%
С начала года
-23.34%
6 месяцев
51.96%
1 год
163.54%
3 года*
56.15%
5 лет*
22.66%
10 лет*
14.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hycroft Mining Holding Corporation

ProShares Ultra Silver

Часто сравнивают с HYMC:
HYMC с CAD=XHYMC с SLVHYMC с PZGHYMC с AXTIHYMC с MKA.LHYMC с TERNHYMC с RLMD
Часто сравнивают с AGQ:
AGQ с SLVAGQ с SILJAGQ с SIVRAGQ с GLLAGQ с SPYAGQ с PAASAGQ с 3SLV.DE

Доходность на риск

HYMC vs. AGQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMC
Ранг доходности на риск HYMC: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMC: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMC c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYMCAGQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.12

1.40

+7.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.90

2.00

+2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.35

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

21.26

2.07

+19.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

55.79

5.57

+50.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYMC vs. AGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYMC на текущий момент составляет 9.12, что выше коэффициента Шарпа AGQ равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMC и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMCAGQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12

1.40

+7.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.31

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.09

-0.18

Корреляция

Корреляция между HYMC и AGQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMC и AGQ

Ни HYMC, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HYMC и AGQ

Максимальная просадка HYMC за все время составила -98.89%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMC и AGQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HYMCAGQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.89%

-98.16%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.18%

-76.21%

+30.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.83%

-76.21%

-19.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.84%

-83.72%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.04%

-79.83%

+16.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.60%

28.27%

-10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HYMC и AGQ

Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) имеет более высокую волатильность в 36.09% по сравнению с ProShares Ultra Silver (AGQ) с волатильностью 34.37%. Это указывает на то, что HYMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYMCAGQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.09%

34.37%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.91%

132.42%

-35.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

118.74%

117.90%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

152.45%

73.01%

+79.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.72%

64.67%

+59.05%