Сравнение CABZ с VGT
CABZ (Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. CABZ is actively managed, while VGT is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CABZ charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности CABZ и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CABZ
- 1 день
- -6.81%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -6.14%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 22.48%
- 6 месяцев
- 20.33%
- 1 год
- 49.26%
- 3 года*
- 30.47%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам CABZ и VGT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | -4.23% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 22.23% |
Correlation
The correlation between CABZ and VGT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение распределения секторов CABZ и VGT
Секторы
CABZ
VGT
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CABZ
VGT
Потребительский циклический сектор
CABZ
VGT
Коммуникационные услуги
CABZ
VGT
Сырьевые материалы
CABZ
-
VGT
Потребительский защитный сектор
CABZ
-
VGT
-
Энергетика
CABZ
-
VGT
Финансовые услуги
CABZ
-
VGT
Здравоохранение
CABZ
-
VGT
Промышленность
CABZ
-
VGT
Недвижимость
CABZ
-
VGT
-
Коммунальные услуги
CABZ
-
VGT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CABZ vs. VGT — Ранг доходности на риск
CABZ
VGT
Сравнение CABZ c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CABZ | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.66 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок CABZ и VGT
Максимальная просадка CABZ за все время составила -22.48%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABZ и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CABZ | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -54.63% | +32.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -8.34% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -7.95% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CABZ и VGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CABZ | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.64% | 21.51% | +12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.64% | 25.31% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.64% | 24.68% | +8.96% |
Сравнение комиссий CABZ и VGT
CABZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABZ и VGT
CABZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
CABZ and VGT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for CABZ.
VGT has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for CABZ.
They also come from different issuers: Roundhill and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for CABZ and 0.09% for VGT.
Подберите оптимальное распределение для CABZ и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор