Сравнение CABZ с NVDW
CABZ (Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF) and NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - CABZ is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CABZ charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for NVDW.
Доходность
Сравнение доходности CABZ и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CABZ
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -15.95%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CABZ и NVDW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | -13.70% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 3.99% |
Correlation
The correlation between CABZ and NVDW is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CABZ vs. NVDW — Ранг доходности на риск
CABZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDW
Сравнение CABZ c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CABZ | NVDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CABZ и NVDW
Максимальная просадка CABZ за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABZ и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CABZ | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -25.54% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.74% | -20.44% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -8.59% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CABZ и NVDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CABZ | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.19% | 42.48% | -8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.19% | 41.92% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 41.92% | -7.73% |
Сравнение комиссий CABZ и NVDW
CABZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NVDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABZ и NVDW
CABZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 65.71%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 65.71% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
CABZ and NVDW have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CABZ is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CABZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.
NVDW has the higher dividend yield at 65.71%, compared with 0.00% for CABZ.
CABZ is categorized as Technology Equities, while NVDW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for CABZ and 0.99% for NVDW.
Подберите оптимальное распределение для CABZ и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор