Сравнение CABZ с GXPT
CABZ (Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. CABZ is actively managed, while GXPT is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CABZ charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности CABZ и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CABZ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -5.10%
- 6 месяцев
- -10.85%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- 17.70%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CABZ и GXPT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | -11.63% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.54% |
Correlation
The correlation between CABZ and GXPT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CABZ c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CABZ и GXPT
Максимальная просадка CABZ за все время составила -23.13%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABZ и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CABZ | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -18.74% | -4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -8.79% | -6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -5.26% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CABZ и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CABZ | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.34% | 22.94% | +12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.34% | 22.94% | +12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.34% | 22.94% | +12.40% |
Сравнение комиссий CABZ и GXPT
CABZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABZ и GXPT
CABZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | 0.00% | 0.00% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.22% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
CABZ and GXPT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for CABZ.
GXPT has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for CABZ.
They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.59% for CABZ and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для CABZ и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор