Сравнение CABZ с AIS
CABZ (Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CABZ charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности CABZ и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CABZ
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -15.95%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 4.63%
- 1 месяц
- 9.49%
- С начала года
- 122.37%
- 6 месяцев
- 121.49%
- 1 год
- 203.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CABZ и AIS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | -13.70% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 105.86% |
Correlation
The correlation between CABZ and AIS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение распределения секторов CABZ и AIS
Секторы
CABZ
AIS
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
CABZ
AIS
Потребительский циклический сектор
CABZ
AIS
-
Коммуникационные услуги
CABZ
AIS
-
Промышленность
CABZ
AIS
Сырьевые материалы
CABZ
-
AIS
-
Потребительский защитный сектор
CABZ
-
AIS
-
Энергетика
CABZ
-
AIS
-
Финансовые услуги
CABZ
-
AIS
Здравоохранение
CABZ
-
AIS
-
Недвижимость
CABZ
-
AIS
-
Коммунальные услуги
CABZ
-
AIS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CABZ vs. AIS — Ранг доходности на риск
CABZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIS
Сравнение CABZ c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CABZ | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CABZ и AIS
Максимальная просадка CABZ за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABZ и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CABZ | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -32.78% | +9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.74% | -5.00% | -12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -5.48% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CABZ и AIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CABZ | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.19% | 41.64% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.19% | 41.13% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 41.13% | -6.94% |
Сравнение комиссий CABZ и AIS
CABZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABZ и AIS
Ни CABZ, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CABZ and AIS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CABZ is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CABZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
CABZ and AIS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Roundhill and VistaShares. Their fees differ too: 0.59% for CABZ and 0.75% for AIS.
Подберите оптимальное распределение для CABZ и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор