Сравнение CABO с MNST
CABO (Cable One, Inc.) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. CABO operates in Telecom Services (Communication Services), while MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CABO returned -20.87%/yr vs 13.32%/yr for MNST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CABO и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CABO показывает доходность -61.17%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 16.80%. За последние 10 лет акции CABO уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: -20.87% против 13.32% соответственно.
CABO
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -21.36%
- С начала года
- -61.17%
- 6 месяцев
- -65.57%
- 1 год
- -67.77%
- 3 года*
- -58.85%
- 5 лет*
- -51.62%
- 10 лет*
- -20.87%
MNST
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 16.00%
- С начала года
- 16.80%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- 42.14%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам CABO и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABO Cable One, Inc. | -61.17% | -68.52% | -32.96% | -20.36% | -59.21% | -20.41% | 50.42% | 82.82% | 17.76% | 14.22% |
MNST Monster Beverage Corporation | 16.80% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between CABO and MNST is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г. | 0.23 |
Over the past year, the correlation between CABO and MNST has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CABO:
$266.58M
MNST:
$88.50B
CABO:
-$44.45
MNST:
$2.06
CABO:
0.17
MNST:
10.04
CABO:
0.18
MNST:
10.14
CABO:
$1.47B
MNST:
$8.79B
CABO:
$490.02M
MNST:
$4.88B
CABO:
$75.56M
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CABO vs. MNST — Ранг доходности на риск
CABO
MNST
Сравнение CABO c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cable One, Inc. (CABO) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CABO | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.32 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.39 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 6.79 | -8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CABO | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.61 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.97 | 0.55 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | 0.51 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.60 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок CABO и MNST
Максимальная просадка CABO за все время составила -97.94%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABO и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CABO | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.94% | -69.17% | -28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.45% | -17.70% | -57.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.78% | -26.04% | -67.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.79% | -26.62% | -71.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.94% | -30.42% | -67.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.94% | 0.00% | -97.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.23% | -20.68% | -13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.90% | 6.22% | +30.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CABO и MNST
Cable One, Inc. (CABO) имеет более высокую волатильность в 24.79% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 13.69%. Это указывает на то, что CABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CABO | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.79% | 13.69% | +11.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.57% | 19.91% | +40.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.85% | 26.33% | +48.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.31% | 24.58% | +28.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.66% | 26.24% | +16.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABO и MNST
Ни CABO, ни MNST не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABO Cable One, Inc. | 0.00% | 2.61% | 3.26% | 2.08% | 1.57% | 0.60% | 0.43% | 0.57% | 0.91% | 0.92% | 0.97% | 0.35% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CABO и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cable One, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CABO и MNST
CABO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cable One, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 352.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
CABO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cable One, Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.61M при выручке в 352.96M, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
CABO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cable One, Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.72M при выручке в 352.96M, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
CABO and MNST have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CABO has higher volatility (24.79%) compared to MNST (13.69%). In terms of maximum drawdown, CABO dropped -97.94% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CABO и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор