- ISIN
- US12685J1051
- CUSIP
- 12685J105
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Telecom Services
- Дата IPO
- 1 июл. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $246.03M
- Enterprise Value
- $3.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$43.90
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.47B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $490.02M
- EBITDA (12 мес.)
- $75.56M
- Годовой диапазон
- $33.38 - $180.74
- Целевая цена
- $80.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -17.61%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 212K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $8.41M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CABO
Cable One, Inc. (CABO) снизился на 61.6% с начала года. По цене $43 за акцию CABO торгуется на 76.0% ниже 52-недельного максимума в $181. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CABO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $24.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Cable One, Inc. (CABO) показал доход в -61.57% с начала года и -71.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CABO составила -21.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Cable One, Inc.
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- -56.76%
- С начала года
- -61.57%
- 1 год
- -71.28%
- 3 года*
- -59.15%
- 5 лет*
- -52.71%
- 10 лет*
- -21.04%
- Всё время*
- -18.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CABO по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.98%.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший месяц был май 2025 г. с доходностью -45.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CABO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 июн. 2026 г. с доходностью +30.1%, в то время как худший день был 2 мая 2025 г. с доходностью -41.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -28.23% | 18.47% | -4.94% | 0.31% | -42.56% | 1.07% | -24.70% | 8.45% | -61.57% | ||||
| 2025 | -16.05% | -13.55% | 2.15% | 0.56% | -45.25% | -7.19% | -5.77% | 26.18% | 9.64% | -16.10% | -21.11% | -3.70% | -68.52% |
| 2024 | -1.38% | -16.43% | -7.21% | -6.92% | -1.15% | -8.27% | 16.77% | -13.97% | -0.83% | -2.35% | 23.03% | -13.22% | -32.96% |
| 2023 | 10.96% | -12.24% | 1.65% | 8.04% | -18.95% | 7.40% | 10.18% | -9.71% | -5.37% | -10.68% | -2.71% | 4.61% | -20.36% |
| 2022 | -12.40% | -7.08% | 2.19% | -20.35% | 11.98% | -1.06% | 6.78% | -17.36% | -24.84% | 0.75% | -15.39% | -1.72% | -59.21% |
| 2021 | -10.22% | -4.14% | -4.52% | -2.10% | 1.57% | 5.36% | -1.30% | 11.36% | -13.64% | -5.62% | 3.71% | -0.49% | -20.41% |
Метрики бенчмарка
Cable One, Inc. has an annualized alpha of -18.67%, beta of 0.78, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2015.
- This stock participated in 113.20% of S&P 500 Index downside but only -6.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -18.67%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- -6.42%
- Участие в снижении
- 113.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CABO имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 6% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cable One, Inc. (CABO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CABO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.50 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 10.58 | -12.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cable One, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $2.95 | $11.80 | $11.60 | $11.20 | $10.50 | $9.50 | $8.50 | $7.50 | $6.50 | $6.00 | $1.50 |
Дивидендный доход | 0.00% | 2.61% | 3.26% | 2.08% | 1.57% | 0.60% | 0.43% | 0.57% | 0.91% | 0.92% | 0.97% | 0.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cable One, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $2.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.95 |
| 2024 | $0.00 | $2.95 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $11.80 |
| 2023 | $0.00 | $2.85 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $0.00 | $11.60 |
| 2022 | $0.00 | $2.75 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $0.00 | $11.20 |
| 2021 | $0.00 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $0.00 | $10.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cable One, Inc. показал максимальную просадку в 98.34%, зарегистрированную 9 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cable One, Inc. составляет 97.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.34%июль 2026 г. | 5y 6mo | — | 5y 7moдек. 2020 г. - сейчас | — |
-35.70%март 2020 г. | 27d | 1mo 7d | 2mo 4dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.60%февр. 2016 г. | 3mo 2d | 2mo 28d | 6moнояб. 2015 г. - май 2016 г. | — |
-18.18%май 2018 г. | 9mo 7d | 1mo 29d | 11mo 6dавг. 2017 г. - июль 2018 г. | — |
-15.55%дек. 2018 г. | 1mo 16d | 1mo 23d | 3mo 9dнояб. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| CABO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.34% | -56.78% | -41.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.24% | -9.10% | -71.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.59% | -18.90% | -75.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.22% | -25.43% | -72.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.34% | -33.92% | -64.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.96% | -0.17% | -97.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.29% | -10.69% | -24.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.74% | 2.14% | +45.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cable One, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cable One, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CABO по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у CABO коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CABO по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у CABO коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CABO
Добавьте Cable One, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CABO