PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZ с BIDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BZ с BIDU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BZ (Kanzhun Limited) and BIDU (Baidu, Inc.) are both stocks. BZ operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while BIDU operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, BZ returned -1.70%/yr vs -3.99%/yr for BIDU. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BZ и BIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kanzhun Limited (BZ) и Baidu, Inc. (BIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZ показывает доходность -31.16%, что значительно ниже, чем у BIDU с доходностью -6.89%.

BZ

1 день
-1.47%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-31.16%
6 месяцев
-35.55%
1 год
-22.54%
3 года*
-1.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIDU

1 день
-9.75%
1 месяц
-13.46%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-3.18%
1 год
41.71%
3 года*
-3.99%
5 лет*
-8.82%
10 лет*
-3.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZ и BIDU

2026 (YTD)20252024202320222021
BZ
Kanzhun Limited		-31.16%48.72%-16.92%-17.54%-41.60%-6.24%
BIDU
Baidu, Inc.		-6.89%54.98%-29.20%4.12%-23.13%-20.73%

Correlation

The correlation between BZ and BIDU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.61

The correlation between BZ and BIDU shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BZ:

$6.65B

BIDU:

$42.03B

EPS

BZ:

$7.20

BIDU:

$3.78

Коэффициент P/E

BZ:

1.95

BIDU:

32.16

Коэффициент PEG

BZ:

0.01

BIDU:

1.46

Коэффициент P/S

BZ:

0.78

BIDU:

0.32

Коэффициент P/B

BZ:

0.33

BIDU:

0.16

Общая выручка (12 мес.)

BZ:

$8.40B

BIDU:

$128.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

BZ:

$7.18B

BIDU:

$54.09B

EBITDA (12 мес.)

BZ:

$2.64B

BIDU:

$23.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kanzhun Limited

Baidu, Inc.

Часто сравнивают с BZ:
BZ с SPYBZ с CART
Часто сравнивают с BIDU:
BIDU с BABABIDU с JDBIDU с NTESBIDU с VIPSBIDU с AMZNBIDU с SPYBIDU с VGSTX

Доходность на риск

BZ vs. BIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ
Ранг доходности на риск BZ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BIDU
Ранг доходности на риск BIDU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZ c BIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kanzhun Limited (BZ) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZBIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
0.83

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
1.51

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.18

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.22

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

2.70

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZ vs. BIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZ на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа BIDU равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ и BIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZBIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.83

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.23

-0.49

Просадки

Сравнение просадок BZ и BIDU

Максимальная просадка BZ за все время составила -74.46%, примерно равная максимальной просадке BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ и BIDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZBIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.46%

-77.47%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.24%

-34.41%

-12.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.61%

-50.73%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.02%

-64.21%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.06%

-35.54%

-15.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.81%

15.49%

+10.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BZ и BIDU

Текущая волатильность для Kanzhun Limited (BZ) составляет 10.15%, в то время как у Baidu, Inc. (BIDU) волатильность равна 17.67%. Это указывает на то, что BZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZBIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

17.67%

-7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.95%

36.66%

-12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.28%

50.46%

-16.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.68%

51.91%

+15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.68%

46.29%

+21.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZ и BIDU

Дивидендная доходность BZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как BIDU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BIDU
Baidu, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
BZ
Kanzhun Limited		1.20%0.82%0.00%1.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BZ и BIDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kanzhun Limited и Baidu, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
2.06B
31.88B
(BZ) Общая выручка
(BIDU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BZ и BIDU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kanzhun Limited и Baidu, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
85.6%
38.9%
Активы портфеля
BZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kanzhun Limited сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 85.6%.

BIDU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.41B при выручке в 31.88B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

BZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kanzhun Limited сообщила об операционной прибыли в 618.77M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

BIDU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.17B при выручке в 31.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

BZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kanzhun Limited сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 55.9%.

BIDU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.42B при выручке в 31.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

Часто задаваемые вопросы

BZ and BIDU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIDU has higher volatility (17.67%) compared to BZ (10.15%). In terms of maximum drawdown, BZ dropped -74.46% vs BIDU's -77.47%.

BIDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZ и BIDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор