PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Kanzhun Limited (BZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS48553T1060
CUSIP48553T106
СекторIndustrials
ОтрасльStaffing & Employment Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$7.29B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.45
Цена/прибыль37.64
PEG коэффициент0.26
Общая выручка (12 мес.)$5.20B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.31B
EBITDA (12 мес.)$982.04M
Годовой диапазон$10.57 - $22.74
Целевая цена$17.84
Процент коротких позиций5.41%
Коэффициент коротких позиций3.05

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kanzhun Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-7.36%
14.89%
BZ (Kanzhun Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Kanzhun Limited показал доход в 2.35% с начала года и 7.72% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.35%21.91%
1 месяц41.67%4.70%
6 месяцев-9.28%13.50%
1 год7.72%33.69%
5 лет (среднегодовая)N/A14.40%
10 лет (среднегодовая)N/A11.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-16.26%12.51%12.01%12.89%7.38%-11.48%-27.80%-8.25%39.33%2.35%
202319.24%-17.04%-5.56%-2.84%-24.99%8.51%24.12%-20.77%2.50%-2.44%11.69%1.62%-17.54%
2022-13.16%6.64%-22.88%-5.54%-14.07%29.97%-10.54%-0.09%-28.14%-35.25%72.19%8.24%-41.60%
20216.59%-13.11%7.00%-2.36%-2.47%-8.89%9.07%-6.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BZ среди акций на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BZ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kanzhun Limited (BZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BZ, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BZ, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BZ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BZ, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BZ, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.07

Коэффициент Шарпа

Kanzhun Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.07
2.63
BZ (Kanzhun Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kanzhun Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.


ПериодTTM2023
Дивиденд$0.18$0.18

Дивидендный доход

1.06%1.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kanzhun Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.18$0.18

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.1%
У Kanzhun Limited дивидендная доходность составляет 1.06%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%6.2%
У Kanzhun Limited коэффициент выплат составляет 6.16%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Kanzhun Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-59.12%
0
BZ (Kanzhun Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kanzhun Limited показал максимальную просадку в 74.46%, зарегистрированную 28 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Kanzhun Limited составляет 59.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.46%28 июн. 2021 г.33928 окт. 2022 г.
-9.52%15 июн. 2021 г.216 июн. 2021 г.624 июн. 2021 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kanzhun Limited составляет 26.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
26.98%
2.82%
BZ (Kanzhun Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kanzhun Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Kanzhun Limited по сравнению с аналогами в отрасли Staffing & Employment Services.


PE Ratio
10.020.030.040.050.060.037.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у BZ значение P/E равно 37.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.06.07.00.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у BZ значение PEG равно 0.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Kanzhun Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию