PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BYRN с WDO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BYRN с WDO.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BYRN (Byrna Technologies Inc.) and WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while WDO.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, BYRN returned 2.85%/yr vs 28.23%/yr for WDO.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BYRN и WDO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BYRN торгуется в USD, в то время как WDO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BYRN показывает доходность -81.06%, что значительно ниже, чем у WDO.TO с доходностью 6.88%. За последние 10 лет акции BYRN уступали акциям WDO.TO по среднегодовой доходности: 2.85% против 28.23% соответственно.

BYRN

1 день
-4.79%
1 месяц
-46.10%
6 месяцев
-81.13%
С начала года
-81.06%
1 год
-85.37%
3 года*
-7.28%
5 лет*
-33.16%
10 лет*
2.85%
Всё время*
1.57%

WDO.TO

1 день
-1.61%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
-8.64%
С начала года
6.88%
1 год
43.40%
3 года*
49.91%
5 лет*
12.81%
10 лет*
28.23%
Всё время*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYRN и WDO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYRN
Byrna Technologies Inc.		-81.06%-41.72%350.86%-18.49%-41.27%-7.93%663.16%26.67%7.14%-30.00%
WDO.TO
Wesdome Gold Mines Ltd.		6.88%84.57%54.37%5.59%-38.89%8.43%6.96%139.44%93.67%8.29%

Correlation

The correlation between BYRN and WDO.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYRN:

$72.16M

WDO.TO:

CA$3.69B

EPS

BYRN:

-$0.16

WDO.TO:

CA$2.68

Коэффициент P/S

BYRN:

0.69

WDO.TO:

3.67

Коэффициент P/B

BYRN:

1.27

WDO.TO:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

BYRN:

$108.86M

WDO.TO:

CA$1.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYRN:

$57.17M

WDO.TO:

CA$636.67M

EBITDA (12 мес.)

BYRN:

-$3.55M

WDO.TO:

CA$694.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Byrna Technologies Inc.

Wesdome Gold Mines Ltd.

Часто сравнивают с BYRN:
BYRN с ESLTBYRN с BWXTBYRN с WMTBYRN с NDAQBYRN с MBLYBYRN с SPYBYRN с UPST
Часто сравнивают с WDO.TO:
WDO.TO с AEM.TOWDO.TO с SLS.TOWDO.TO с ^TNXWDO.TO с TLTWDO.TO с KNT.TOWDO.TO с SKEWDO.TO с KTN

Доходность на риск

BYRN vs. WDO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYRN
Ранг доходности на риск BYRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRN: 44
Ранг коэф-та Мартина
WDO.TO
Ранг доходности на риск WDO.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDO.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDO.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDO.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDO.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDO.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYRN c WDO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BYRNWDO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
0.79

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.41
1.33

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

1.16

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.63

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

3.72

-5.33

BYRN vs. WDO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYRN на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа WDO.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYRN и WDO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BYRN и WDO.TO

Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке WDO.TO в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и WDO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYRNWDO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.51%

-89.89%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.49%

-26.79%

-61.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.70%

-26.79%

-63.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.51%

-64.89%

-27.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.51%

-64.89%

-27.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.70%

-21.48%

-69.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.56%

-37.04%

-15.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.97%

11.69%

+41.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BYRN и WDO.TO

Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 46.03% по сравнению с Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) с волатильностью 17.37%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYRNWDO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.03%

17.37%

+28.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.23%

44.42%

+29.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.65%

55.03%

+24.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.01%

48.95%

+26.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.25%

53.57%

+42.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYRN и WDO.TO

Ни BYRN, ни WDO.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYRN и WDO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Wesdome Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
16.39M
299.79M
(BYRN) Общая выручка
(WDO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BYRN значения в USD, WDO.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности BYRN и WDO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Byrna Technologies Inc. и Wesdome Gold Mines Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
10.9%
62.9%
Активы портфеля
BYRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.

WDO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.

BYRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.

WDO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.

BYRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.

WDO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.

Часто задаваемые вопросы

BYRN and WDO.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYRN и WDO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор