Сравнение BYRN с AYA.TO
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, BYRN returned 2.85%/yr vs 44.76%/yr for AYA.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и AYA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BYRN торгуется в USD, в то время как AYA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -81.06%, что значительно ниже, чем у AYA.TO с доходностью 29.32%. За последние 10 лет акции BYRN уступали акциям AYA.TO по среднегодовой доходности: 2.85% против 44.76% соответственно.
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
AYA.TO
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -6.67%
- 6 месяцев
- 11.06%
- С начала года
- 29.32%
- 1 год
- 94.02%
- 3 года*
- 40.29%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 44.76%
- Всё время*
- 16.75%
Сравнение доходности по годам BYRN и AYA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 29.32% | 91.62% | 1.97% | 10.27% | -11.18% | 148.17% | 102.23% | 6.48% | 7.43% | 214.13% |
Correlation
The correlation between BYRN and AYA.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.01 |
The correlation between BYRN and AYA.TO shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYRN:
$72.16M
AYA.TO:
CA$3.73B
BYRN:
-$0.16
AYA.TO:
$0.59
BYRN:
0.69
AYA.TO:
9.49
BYRN:
1.27
AYA.TO:
6.01
BYRN:
$108.86M
AYA.TO:
$283.62M
BYRN:
$57.17M
AYA.TO:
$155.19M
BYRN:
-$3.55M
AYA.TO:
$167.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск
BYRN
AYA.TO
Сравнение BYRN c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | AYA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.22 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.27 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 5.97 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRN и AYA.TO
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки AYA.TO в -87.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и AYA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -87.28% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.49% | -41.64% | -46.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.70% | -55.59% | -35.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -56.77% | -35.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -74.18% | -18.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.70% | -14.11% | -76.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -39.94% | -12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.97% | 15.80% | +37.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и AYA.TO
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 46.03% по сравнению с Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) с волатильностью 21.22%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.03% | 21.22% | +24.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.23% | 60.03% | +14.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.65% | 80.66% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.01% | 67.96% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.25% | 78.01% | +18.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и AYA.TO
Ни BYRN, ни AYA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и AYA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Aya Gold & Silver Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и AYA.TO
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and AYA.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и AYA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор