PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYND с UPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BYND с UPS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BYND (Beyond Meat, Inc.) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. BYND operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 5 years, BYND returned -65.69%/yr vs -7.41%/yr for UPS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BYND и UPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beyond Meat, Inc. (BYND) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYND показывает доходность -14.39%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 13.12%.

BYND

1 день
3.04%
1 месяц
-12.72%
С начала года
-14.39%
6 месяцев
-32.50%
1 год
-77.78%
3 года*
-62.07%
5 лет*
-65.69%
10 лет*
—

UPS

1 день
0.68%
1 месяц
11.86%
С начала года
13.12%
6 месяцев
12.13%
1 год
16.31%
3 года*
-10.43%
5 лет*
-7.41%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYND и UPS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BYND
Beyond Meat, Inc.		-14.39%-78.19%-57.75%-27.70%-81.11%-47.87%65.34%64.35%
UPS
United Parcel Service, Inc.		13.12%-15.93%-15.93%-5.96%-16.21%30.02%48.64%14.81%

Correlation

The correlation between BYND and UPS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYND:

$335.40M

UPS:

$92.51B

EPS

BYND:

$1.03

UPS:

$6.18

Коэффициент P/E

BYND:

0.68

UPS:

17.61

Коэффициент P/S

BYND:

0.54

UPS:

1.05

Коэффициент P/B

BYND:

4.48

UPS:

5.87

Общая выручка (12 мес.)

BYND:

$275.50M

UPS:

$88.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYND:

$7.65M

UPS:

$16.03B

EBITDA (12 мес.)

BYND:

-$290.85M

UPS:

$10.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beyond Meat, Inc.

United Parcel Service, Inc.

Часто сравнивают с BYND:
BYND с OTLYBYND с TSLABYND с SPYBYND с KOSSBYND с TRUPBYND с VOOBYND с ^GSPC
Часто сравнивают с UPS:
UPS с FDXUPS с SPYUPS с DHL.DEUPS с SCHDUPS с HDUPS с VOOUPS с PEP

Доходность на риск

BYND vs. UPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYND
Ранг доходности на риск BYND: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYND: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYND: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYND: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYND: 1616
Ранг коэф-та Мартина
UPS
Ранг доходности на риск UPS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYND c UPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beyond Meat, Inc. (BYND) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BYNDUPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.55

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.89

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.81

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

1.37

-2.53

BYND vs. UPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYND на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа UPS равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYND и UPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BYND и UPS

Максимальная просадка BYND за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYND и UPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYNDUPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-57.92%

-41.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.85%

-20.28%

-67.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.06%

-50.71%

-46.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-57.92%

-41.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.70%

-41.83%

-57.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.64%

-15.33%

-60.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.76%

11.94%

+54.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BYND и UPS

Beyond Meat, Inc. (BYND) имеет более высокую волатильность в 20.18% по сравнению с United Parcel Service, Inc. (UPS) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что BYND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYNDUPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.18%

9.04%

+11.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.69%

21.69%

+54.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

237.36%

29.77%

+207.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

126.86%

28.47%

+98.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.23%

27.62%

+89.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYND и UPS

BYND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYND
Beyond Meat, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPS
United Parcel Service, Inc.		6.03%6.61%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYND и UPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beyond Meat, Inc. и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
61.59M
21.20B
(BYND) Общая выручка
(UPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BYND and UPS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYND has higher volatility (20.18%) compared to UPS (9.04%). In terms of maximum drawdown, BYND dropped -99.78% vs UPS's -57.92%.

UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYND и UPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор