Сравнение BYND с BATT
BYND (Beyond Meat, Inc.) is a stock, while BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) is Commodity Producers Equities fund actively managed by Amplify. Over the past 5 years, BYND returned -65.22%/yr vs 3.45%/yr for BATT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYND и BATT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYND показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 26.16%.
BYND
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -21.17%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -40.78%
- 1 год
- -76.72%
- 3 года*
- -58.86%
- 5 лет*
- -65.22%
- 10 лет*
- —
BATT
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 26.16%
- 6 месяцев
- 29.61%
- 1 год
- 103.56%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BYND и BATT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYND Beyond Meat, Inc. | -9.73% | -78.19% | -57.75% | -27.70% | -81.11% | -47.87% | 65.34% | 14.98% |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 26.16% | 59.70% | -13.93% | -7.05% | -32.25% | 16.52% | 44.43% | -4.39% |
Correlation
The correlation between BYND and BATT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г. | 0.34 |
The correlation between BYND and BATT shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYND vs. BATT — Ранг доходности на риск
BYND
BATT
Сравнение BYND c BATT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beyond Meat, Inc. (BYND) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYND | BATT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.50 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 6.12 | -6.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 22.20 | -23.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYND | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 3.38 | -3.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.12 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.01 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок BYND и BATT
Максимальная просадка BYND за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYND и BATT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYND | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -69.38% | -30.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.85% | -17.03% | -70.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.06% | -47.65% | -49.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | -61.98% | -37.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.68% | -3.44% | -96.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.57% | -34.78% | -40.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.09% | 4.68% | +60.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYND и BATT
Beyond Meat, Inc. (BYND) имеет более высокую волатильность в 23.87% по сравнению с Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что BYND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYND | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.87% | 10.29% | +13.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.01% | 24.67% | +50.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 236.65% | 30.80% | +205.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.69% | 29.57% | +97.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.24% | 30.60% | +85.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYND и BATT
BYND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 1.47% | 1.85% | 3.17% | 3.23% | 4.14% | 2.32% | 0.21% | 3.22% | 0.89% |
BYND Beyond Meat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BYND and BATT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYND has higher volatility (23.87%) compared to BATT (10.29%). In terms of maximum drawdown, BYND dropped -99.78% vs BATT's -69.38%.
BATT currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYND и BATT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор