PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYDIY с NIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BYDIY с NIO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BYDIY (BYD Electronic (International) Company Limited) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. BYDIY operates in Electronic Components (Technology), while NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BYDIY returned -5.34%/yr vs -32.79%/yr for NIO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BYDIY и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BYD Electronic (International) Company Limited (BYDIY) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYDIY показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью 12.75%.

BYDIY

1 день
10.30%
1 месяц
17.44%
С начала года
-9.60%
6 месяцев
-12.52%
1 год
-0.64%
3 года*
13.26%
5 лет*
-5.34%
10 лет*
—

NIO

1 день
-4.33%
1 месяц
-5.27%
С начала года
12.75%
6 месяцев
20.04%
1 год
62.89%
3 года*
-8.72%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYDIY и NIO

2026 (YTD)20252024202320222021
BYDIY
BYD Electronic (International) Company Limited		-9.60%-20.04%29.23%40.71%32.48%-56.35%
NIO
NIO Inc.		12.75%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-16.10%

Correlation

The correlation between BYDIY and NIO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYDIY:

$9.07B

NIO:

$14.27B

EPS

BYDIY:

$171.91

NIO:

-$3.74

Коэффициент P/S

BYDIY:

0.03

NIO:

0.14

Коэффициент P/B

BYDIY:

0.26

NIO:

3.29

Общая выручка (12 мес.)

BYDIY:

$354.96B

NIO:

$100.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYDIY:

$22.96B

NIO:

$15.77B

EBITDA (12 мес.)

BYDIY:

$18.30B

NIO:

-$7.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BYD Electronic (International) Company Limited

NIO Inc.

Часто сравнивают с BYDIY:
BYDIY с BYDBYDIY с TCEHYBYDIY с TSLABYDIY с 1TSLA.MIBYDIY с AAPLBYDIY с CNYABYDIY с VOO
Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABA

Доходность на риск

BYDIY vs. NIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYDIY
Ранг доходности на риск BYDIY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYDIY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDIY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDIY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDIY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDIY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYDIY c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Electronic (International) Company Limited (BYDIY) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYDIYNIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.00

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
1.77

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.45

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

2.60

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYDIY vs. NIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYDIY на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа NIO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYDIY и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYDIYNIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.00

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.46

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.02

-0.06

Просадки

Сравнение просадок BYDIY и NIO

Максимальная просадка BYDIY за все время составила -67.99%, что меньше максимальной просадки NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDIY и NIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYDIYNIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.99%

-95.00%

+27.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.93%

-43.73%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.00%

-79.69%

+20.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.99%

-94.10%

+26.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.07%

-90.85%

+41.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.65%

-67.85%

+32.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.01%

24.25%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BYDIY и NIO

BYD Electronic (International) Company Limited (BYDIY) имеет более высокую волатильность в 24.95% по сравнению с NIO Inc. (NIO) с волатильностью 18.85%. Это указывает на то, что BYDIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYDIYNIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.95%

18.85%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.65%

41.10%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.05%

62.97%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.90%

71.68%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.77%

86.72%

-18.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYDIY и NIO

Дивидендная доходность BYDIY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как NIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BYDIY
BYD Electronic (International) Company Limited		1.96%1.77%1.31%0.53%0.48%1.35%
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYDIY и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BYD Electronic (International) Company Limited и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B202120222023202420252026
97.05B
25.53B
(BYDIY) Общая выручка
(NIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BYDIY и NIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BYD Electronic (International) Company Limited и NIO Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%202120222023202420252026
5.3%
19.0%
Активы портфеля
BYDIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Electronic (International) Company Limited сообщила о валовой прибыли в 5.12B при выручке в 97.05B, что соответствует валовой рентабельности в 5.3%.

NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

BYDIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Electronic (International) Company Limited сообщила об операционной прибыли в 1.37B при выручке в 97.05B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

BYDIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Electronic (International) Company Limited сообщила о чистой прибыли в 1.75B при выручке в 97.05B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

Часто задаваемые вопросы

BYDIY and NIO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYDIY has higher volatility (24.95%) compared to NIO (18.85%). In terms of maximum drawdown, BYDIY dropped -67.99% vs NIO's -95.00%.

NIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYDIY и NIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор