Сравнение BWXT с QUBT
BWXT (BWX Technologies, Inc.) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while QUBT operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, BWXT returned 26.18%/yr vs 9.88%/yr for QUBT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWXT показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью -3.22%.
BWXT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 43.24%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 20.03%
QUBT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -17.59%
- 1 год
- -43.29%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWXT и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 12.23% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -41.51% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | -3.22% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
Correlation
The correlation between BWXT and QUBT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.16 |
Over the past year, BWXT and QUBT have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BWXT:
$17.78B
QUBT:
$2.22B
BWXT:
$3.75
QUBT:
-$0.21
BWXT:
5.26
QUBT:
428.61
BWXT:
13.89
QUBT:
1.39
BWXT:
$3.38B
QUBT:
$4.33M
BWXT:
$566.27M
QUBT:
-$667.00K
BWXT:
$534.48M
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. QUBT — Ранг доходности на риск
BWXT
QUBT
Сравнение BWXT c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWXT | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.58 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | -0.89 | +4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWXT и QUBT
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -97.53% | +49.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -74.37% | +51.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | -82.40% | +49.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -95.63% | +62.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -61.33% | +42.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -72.90% | +59.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 48.67% | -38.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и QUBT
Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 11.22%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 33.55% | -22.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.21% | 67.37% | -33.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 103.81% | -58.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 133.05% | -100.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 177.48% | -146.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и QUBT
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как QUBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.54% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BWXT and QUBT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (33.55%) compared to BWXT (11.22%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs QUBT's -97.53%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор