Сравнение BWXT с NGEX.TO
BWXT (BWX Technologies, Inc.) and NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) are both stocks. BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NGEX.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, BWXT returned 26.18%/yr vs 100.50%/yr for NGEX.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и NGEX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BWXT торгуется в USD, в то время как NGEX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NGEX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BWXT показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у NGEX.TO с доходностью 1.77%.
BWXT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 40.89%
- 3 года*
- 43.24%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 20.03%
NGEX.TO
- 1 день
- 6.56%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 71.50%
- 3 года*
- 56.05%
- 5 лет*
- 100.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWXT и NGEX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 12.23% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 9.93% |
NGEX.TO NGEx Minerals Ltd | 1.88% | 100.03% | 72.67% | 138.13% | 56.57% | 255.95% | 38.35% | -40.47% |
Correlation
The correlation between BWXT and NGEX.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г. | 0.13 |
Over the past year, BWXT and NGEX.TO have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BWXT:
$17.78B
NGEX.TO:
CA$5.77B
BWXT:
$3.75
NGEX.TO:
-CA$0.63
BWXT:
13.89
NGEX.TO:
9.07
BWXT:
$3.38B
NGEX.TO:
CA$0.00
BWXT:
$566.27M
NGEX.TO:
-CA$36.44K
BWXT:
$534.48M
NGEX.TO:
-CA$134.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. NGEX.TO — Ранг доходности на риск
BWXT
NGEX.TO
Сравнение BWXT c NGEX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWXT | NGEX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.33 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 5.79 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWXT и NGEX.TO
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки NGEX.TO в -68.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и NGEX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | NGEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -68.12% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -30.80% | +7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | -30.80% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -68.12% | +35.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -18.14% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -19.44% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 12.38% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и NGEX.TO
Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 11.22%, в то время как у NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) волатильность равна 26.50%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGEX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | NGEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 26.50% | -15.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.21% | 46.12% | -11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 58.60% | -13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 63.39% | -30.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 72.51% | -41.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и NGEX.TO
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как NGEX.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.54% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
NGEX.TO NGEx Minerals Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и NGEX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и NGEx Minerals Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BWXT and NGEX.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и NGEX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор