Сравнение BWXT с AMPX
BWXT (BWX Technologies, Inc.) and AMPX (Amprius Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BWXT in Aerospace & Defense, AMPX in Electrical Equipment & Parts. Over the past 3 years, BWXT returned 43.24%/yr vs 16.37%/yr for AMPX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и AMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWXT показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у AMPX с доходностью 106.72%.
BWXT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 40.89%
- 3 года*
- 43.24%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 20.03%
AMPX
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- 106.72%
- 6 месяцев
- 49.50%
- 1 год
- 326.96%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWXT и AMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 12.23% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 7.40% |
AMPX Amprius Technologies Inc. | 106.72% | 181.79% | -47.07% | -33.29% | -11.99% |
Correlation
The correlation between BWXT and AMPX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
BWXT:
$17.78B
AMPX:
$2.23B
BWXT:
$3.75
AMPX:
-$0.31
BWXT:
5.26
AMPX:
23.37
BWXT:
13.89
AMPX:
20.41
BWXT:
$3.38B
AMPX:
$90.26M
BWXT:
$566.27M
AMPX:
$16.37M
BWXT:
$534.48M
AMPX:
-$17.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. AMPX — Ранг доходности на риск
BWXT
AMPX
Сравнение BWXT c AMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Amprius Technologies Inc. (AMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWXT | AMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 6.82 | -5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 16.45 | -12.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWXT и AMPX
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки AMPX в -94.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и AMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | AMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -94.49% | +46.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -46.41% | +23.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | -92.31% | +59.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -28.81% | +10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -54.95% | +41.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 19.19% | -8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и AMPX
Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 11.22%, в то время как у Amprius Technologies Inc. (AMPX) волатильность равна 33.62%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | AMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 33.62% | -22.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.21% | 79.90% | -45.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 109.24% | -64.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 128.75% | -95.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 128.75% | -97.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и AMPX
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как AMPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPX Amprius Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.54% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и AMPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Amprius Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BWXT и AMPX
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amprius Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.74M при выручке в 28.54M, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
AMPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amprius Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.69M при выручке в 28.54M, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
AMPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amprius Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.05M при выручке в 28.54M, что соответствует чистой рентабельности -17.7%.
Часто задаваемые вопросы
BWXT and AMPX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMPX has higher volatility (33.62%) compared to BWXT (11.22%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs AMPX's -94.49%.
AMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и AMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор