Сравнение BWOW с SBIT
BWOW (Bitwise Dogecoin ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BWOW tracks the DOGE/USD Exchange Rate - Benchmark Price Return while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. BWOW charges 0.34%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности BWOW и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWOW показывает доходность -24.24%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 44.52%.
BWOW
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -21.78%
- С начала года
- -24.24%
- 6 месяцев
- -40.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWOW и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | -24.24% | -24.63% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | 1.73% |
Correlation
The correlation between BWOW and SBIT is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2025 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWOW vs. SBIT — Ранг доходности на риск
BWOW
SBIT
Сравнение BWOW c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Dogecoin ETF (BWOW) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWOW | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.90 | -0.45 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок BWOW и SBIT
Максимальная просадка BWOW за все время составила -42.90%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWOW и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWOW | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.90% | -91.35% | +48.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.90% | -77.07% | +34.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.93% | -68.56% | +39.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BWOW и SBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWOW | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 67.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.13% | 87.25% | -13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.13% | 97.45% | -23.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.13% | 97.45% | -23.32% |
Сравнение комиссий BWOW и SBIT
BWOW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWOW и SBIT
BWOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
BWOW and SBIT have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BWOW is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BWOW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for BWOW.
BWOW tracks DOGE/USD Exchange Rate - Benchmark Price Return, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.34% for BWOW and 0.95% for SBIT.
Подберите оптимальное распределение для BWOW и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор