Сравнение BWOW с IMST
BWOW (Bitwise Dogecoin ETF) and IMST (Bitwise Funds Trust) are both exchange-traded funds - BWOW is a Cryptocurrency fund tracking the DOGE/USD Exchange Rate - Benchmark Price Return, while IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. BWOW is passively managed, while IMST is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWOW charges 0.34%/yr vs 0.99%/yr for IMST.
Доходность
Сравнение доходности BWOW и IMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWOW показывает доходность -33.12%, что значительно ниже, чем у IMST с доходностью -25.05%.
BWOW
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -24.37%
- С начала года
- -33.12%
- 6 месяцев
- -39.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -26.67%
- С начала года
- -25.05%
- 6 месяцев
- -27.13%
- 1 год
- -66.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWOW и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | -33.12% | -22.26% |
IMST Bitwise Funds Trust | -25.05% | -8.16% |
Correlation
The correlation between BWOW and IMST is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWOW vs. IMST — Ранг доходности на риск
BWOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IMST
Сравнение BWOW c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Dogecoin ETF (BWOW) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWOW | IMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWOW и IMST
Максимальная просадка BWOW за все время составила -49.59%, что меньше максимальной просадки IMST в -70.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWOW и IMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWOW | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.59% | -70.68% | +21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -70.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.59% | -70.68% | +21.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.13% | -36.57% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 48.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BWOW и IMST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWOW | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.06% | 58.04% | +15.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.06% | 59.62% | +13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.06% | 59.62% | +13.44% |
Сравнение комиссий BWOW и IMST
BWOW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWOW и IMST
BWOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 251.60%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | 0.00% | 0.00% |
IMST Bitwise Funds Trust | 251.60% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
BWOW and IMST have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BWOW is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BWOW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 251.60%, compared with 0.00% for BWOW.
BWOW is categorized as Cryptocurrency, while IMST is Derivative Income. Their fees differ too: 0.34% for BWOW and 0.99% for IMST.
Подберите оптимальное распределение для BWOW и IMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор