Сравнение BWOW с IMST
BWOW (Bitwise Dogecoin ETF) and IMST (Bitwise Funds Trust) are both exchange-traded funds - BWOW is a Cryptocurrency fund tracking the DOGE/USD Exchange Rate - Benchmark Price Return, while IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. BWOW is passively managed, while IMST is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWOW charges 0.34%/yr vs 0.99%/yr for IMST.
Доходность
Сравнение доходности BWOW и IMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWOW показывает доходность -21.75%, что значительно ниже, чем у IMST с доходностью -14.98%.
BWOW
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -16.98%
- С начала года
- -21.75%
- 6 месяцев
- -39.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -14.98%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -62.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWOW и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | -21.75% | -24.63% |
IMST Bitwise Funds Trust | -14.98% | -9.82% |
Correlation
The correlation between BWOW and IMST is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWOW vs. IMST — Ранг доходности на риск
BWOW
IMST
Сравнение BWOW c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Dogecoin ETF (BWOW) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWOW | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.80 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BWOW и IMST
Максимальная просадка BWOW за все время составила -42.77%, что меньше максимальной просадки IMST в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWOW и IMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWOW | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.77% | -69.86% | +27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.02% | -66.74% | +25.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -35.27% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BWOW и IMST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWOW | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.31% | 56.91% | +17.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.31% | 59.73% | +14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.31% | 59.73% | +14.58% |
Сравнение комиссий BWOW и IMST
BWOW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWOW и IMST
BWOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 221.80%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | 0.00% | 0.00% |
IMST Bitwise Funds Trust | 221.80% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
BWOW and IMST have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BWOW is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BWOW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 221.80%, compared with 0.00% for BWOW.
BWOW is categorized as Cryptocurrency, while IMST is Derivative Income. Their fees differ too: 0.34% for BWOW and 0.99% for IMST.
Подберите оптимальное распределение для BWOW и IMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор