Сравнение BWMN с WDC
BWMN (Bowman Consulting Group Ltd.) and WDC (Western Digital Corporation) are both stocks. BWMN operates in Consulting Services (Industrials), while WDC operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, BWMN returned 15.09%/yr vs 57.41%/yr for WDC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWMN и WDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWMN показывает доходность -20.08%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 171.18%.
BWMN
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -15.79%
- 6 месяцев
- -27.00%
- С начала года
- -20.08%
- 1 год
- -17.94%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- —
WDC
- 1 день
- -9.15%
- 1 месяц
- -31.46%
- 6 месяцев
- 110.34%
- С начала года
- 171.18%
- 1 год
- 603.55%
- 3 года*
- 151.20%
- 5 лет*
- 57.41%
- 10 лет*
- 29.72%
Сравнение доходности по годам BWMN и WDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. | -20.08% | 32.34% | -29.76% | 62.56% | 2.85% | 51.75% |
WDC Western Digital Corporation | 171.18% | 283.68% | 13.86% | 65.99% | -51.62% | -6.32% |
Correlation
The correlation between BWMN and WDC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
BWMN:
$462.03M
WDC:
$160.90B
BWMN:
$0.63
WDC:
$25.88
BWMN:
41.61
WDC:
18.04
BWMN:
0.09
WDC:
0.42
BWMN:
1.17
WDC:
9.94
BWMN:
$377.09M
WDC:
$11.78B
BWMN:
$175.89M
WDC:
$5.35B
BWMN:
$42.71M
WDC:
$10.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWMN vs. WDC — Ранг доходности на риск
BWMN
WDC
Сравнение BWMN c WDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWMN | WDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.66 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 16.27 | -16.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 71.46 | -72.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWMN и WDC
Максимальная просадка BWMN за все время составила -56.21%, что меньше максимальной просадки WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMN и WDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWMN | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.21% | -96.20% | +39.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.60% | -37.44% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.21% | -49.65% | -6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.21% | -56.06% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.60% | -37.44% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -51.99% | +31.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.11% | 8.51% | +14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWMN и WDC
Текущая волатильность для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) составляет 7.39%, в то время как у Western Digital Corporation (WDC) волатильность равна 31.50%. Это указывает на то, что BWMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWMN | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 31.50% | -24.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.98% | 59.15% | -29.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.26% | 74.24% | -27.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.15% | 51.16% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.73% | 49.52% | -2.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWMN и WDC
BWMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDC Western Digital Corporation | 0.11% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWMN и WDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bowman Consulting Group Ltd. и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BWMN and WDC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDC has higher volatility (31.50%) compared to BWMN (7.39%). In terms of maximum drawdown, BWMN dropped -56.21% vs WDC's -96.20%.
WDC currently has the higher Sharpe Ratio (8.21 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWMN и WDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор