PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWMN с WDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWMN с WDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Western Digital Corporation (WDC).

Доходность

Сравнение доходности BWMN и WDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Western Digital Corporation (WDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWMN и WDC

2026 (YTD)20252024202320222021
BWMN
Bowman Consulting Group Ltd.		-10.63%32.34%-29.76%62.56%2.85%51.75%
WDC
Western Digital Corporation		72.91%283.68%13.86%65.99%-51.62%-8.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWMN:

$498.01M

WDC:

$111.95B

EPS

BWMN:

$0.75

WDC:

$10.25

Коэффициент P/E

BWMN:

39.38

WDC:

29.06

Коэффициент PEG

BWMN:

0.08

WDC:

0.67

Коэффициент P/S

BWMN:

1.37

WDC:

10.30

Коэффициент P/B

BWMN:

1.91

WDC:

15.74

Общая выручка (12 мес.)

BWMN:

$361.05M

WDC:

$10.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWMN:

$183.71M

WDC:

$4.59B

EBITDA (12 мес.)

BWMN:

$42.64M

WDC:

$4.32B

Доходность по периодам

С начала года, BWMN показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 72.91%.

BWMN

1 день
3.76%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-10.63%
6 месяцев
-30.65%
1 год
34.69%
3 года*
0.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

WDC

1 день
10.07%
1 месяц
10.29%
С начала года
72.91%
6 месяцев
128.28%
1 год
631.27%
3 года*
118.99%
5 лет*
40.85%
10 лет*
25.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bowman Consulting Group Ltd.

Western Digital Corporation

Часто сравнивают с BWMN:
BWMN с BAHBWMN с EFXBWMN с HURNBWMN с LMBBWMN с SPYBWMN с FCNBWMN с RTX
Часто сравнивают с WDC:
WDC с STXWDC с MUWDC с SNDKWDC с SMHWDC с SMCIWDC с SPYWDC с PVH

Доходность на риск

BWMN vs. WDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWMN
Ранг доходности на риск BWMN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWMN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWMN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWMN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWMN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWMN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
WDC
Ранг доходности на риск WDC: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWMN c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWMNWDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

9.52

-8.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

5.56

-4.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.83

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

23.77

-22.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

92.71

-90.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWMN vs. WDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWMN на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа WDC равного 9.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWMN и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWMNWDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

9.52

-8.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.18

+0.17

Корреляция

Корреляция между BWMN и WDC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWMN и WDC

BWMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWMN
Bowman Consulting Group Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation		0.15%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Просадки

Сравнение просадок BWMN и WDC

Максимальная просадка BWMN за все время составила -56.21%, что меньше максимальной просадки WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMN и WDC.

Загрузка...

Показатели просадок

BWMNWDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.21%

-96.20%

+39.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.93%

-26.90%

-13.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.58%

-6.06%

-27.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-52.32%

+31.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.38%

6.90%

+9.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BWMN и WDC

Текущая волатильность для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) составляет 19.32%, в то время как у Western Digital Corporation (WDC) волатильность равна 25.05%. Это указывает на то, что BWMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWMNWDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.32%

25.05%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.39%

55.31%

-14.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.77%

66.91%

-21.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.35%

47.91%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.35%

48.28%

-0.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWMN и WDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bowman Consulting Group Ltd. и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
3.02B
(BWMN) Общая выручка
(WDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию