PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUZZ с SKYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUZZ с SKYY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) are both exchange-traded funds - BUZZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while SKYY is a Technology Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUZZ returned 7.60%/yr vs 5.69%/yr for SKYY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BUZZ charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for SKYY.

Доходность

Сравнение доходности BUZZ и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUZZ показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у SKYY с доходностью 3.03%.

BUZZ

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.47%
С начала года
13.20%
6 месяцев
9.20%
1 год
33.55%
3 года*
31.61%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—

SKYY

1 день
0.18%
1 месяц
4.62%
С начала года
3.03%
6 месяцев
1.79%
1 год
15.87%
3 года*
20.38%
5 лет*
5.69%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUZZ и SKYY

2026 (YTD)20252024202320222021
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		13.20%30.61%33.74%54.64%-47.67%-4.47%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		3.03%9.20%35.87%52.18%-44.68%7.44%

Correlation

The correlation between BUZZ and SKYY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.82

The correlation between BUZZ and SKYY shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUZZ и SKYY

Секторы
BUZZ
SKYY

Технологии

48.9%
88.9%

Коммуникационные услуги

13.7%
4.8%

Финансовые услуги

12.9%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%
1.6%

Промышленность

5.0%
1.6%

Здравоохранение

4.5%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Энергетика

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BUZZ
48.9%
SKYY
88.9%

Коммуникационные услуги

BUZZ
13.7%
SKYY
4.8%

Финансовые услуги

BUZZ
12.9%
SKYY

-

Потребительский циклический сектор

BUZZ
11.9%
SKYY
1.6%

Промышленность

BUZZ
5.0%
SKYY
1.6%

Здравоохранение

BUZZ
4.5%
SKYY
1.6%

Потребительский защитный сектор

BUZZ
1.5%
SKYY

-

Коммунальные услуги

BUZZ
0.8%
SKYY

-

Энергетика

BUZZ
0.6%
SKYY

-

Сырьевые материалы

BUZZ
0.3%
SKYY

-

Недвижимость

BUZZ

-

SKYY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Social Sentiment ETF

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL
Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO

Доходность на риск

BUZZ vs. SKYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUZZ c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUZZSKYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.49

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
0.89

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

0.51

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

1.13

+1.40

BUZZ vs. SKYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUZZ на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа SKYY равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUZZ и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUZZ и SKYY

Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и SKYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUZZSKYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-53.20%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.47%

-27.39%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-31.80%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.87%

-53.20%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-13.63%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.91%

-10.90%

-13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

12.34%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BUZZ и SKYY

Текущая волатильность для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) составляет 12.00%, в то время как у First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUZZSKYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

13.09%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.17%

23.88%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.59%

28.45%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.19%

30.67%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.88%

26.90%

+5.98%

Сравнение комиссий BUZZ и SKYY

BUZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SKYY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUZZ и SKYY

Ни BUZZ, ни SKYY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

BUZZ and SKYY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYY has higher volatility (13.09%) compared to BUZZ (12.00%). In terms of maximum drawdown, BUZZ dropped -56.87% vs SKYY's -53.20%.

On 5-year performance, BUZZ leads with 7.60% vs 5.69% for SKYY. On fees, SKYY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BUZZ has been the lower-risk option at 12.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUZZ has performed better with a 7.60% return vs 5.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.

BUZZ and SKYY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BUZZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while SKYY is Technology Equities. BUZZ tracks BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while SKYY tracks ISE Cloud Computing Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for BUZZ and 0.60% for SKYY.

BUZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUZZ и SKYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор