Сравнение BUXX с VBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL).
BUXX и VBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUXX - это активно управляемый фонд от Strive. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. VBIL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BUXX и VBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUXX и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 0.91% | 4.32% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 0.87% | 3.71% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUXX показывает доходность 0.91%, а VBIL немного ниже – 0.87%.
BUXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUXX и VBIL
BUXX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BUXX vs. VBIL — Ранг доходности на риск
BUXX
VBIL
Сравнение BUXX c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUXX | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.03 | 12.78 | -9.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.04 | 29.76 | -24.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 12.77 | -11.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.63 | 43.72 | -36.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.90 | 377.55 | -333.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUXX | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 12.78 | -9.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.83 | 13.10 | -9.27 |
Корреляция
Корреляция между BUXX и VBIL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUXX и VBIL
Дивидендная доходность BUXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности VBIL в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.81% | 4.95% | 5.55% | 1.92% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.66% | 3.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUXX и VBIL
Максимальная просадка BUXX за все время составила -0.60%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUXX и VBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUXX | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -0.09% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -0.09% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.01% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUXX и VBIL
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BUXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUXX | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.07% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | 0.16% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 0.32% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 0.31% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.48% | 0.31% | +1.17% |