Сравнение BULD с GXPT
BULD (Pacer BlueStar Engineering the Future ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - BULD tracks the BlueStar Robotics & 3D Printing Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BULD charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности BULD и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULD показывает доходность 40.71%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 15.58%.
BULD
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 7.50%
- С начала года
- 40.71%
- 6 месяцев
- 38.35%
- 1 год
- 66.28%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULD и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 40.71% | 12.52% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 15.58% | 11.47% |
Correlation
The correlation between BULD and GXPT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULD vs. GXPT — Ранг доходности на риск
BULD
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BULD c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULD | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULD и GXPT
Максимальная просадка BULD за все время составила -27.64%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULD и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULD | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -18.74% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -9.72% | +8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -5.08% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BULD и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULD | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.76% | 22.84% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 22.84% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.10% | 22.84% | +5.26% |
Сравнение комиссий BULD и GXPT
BULD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULD и GXPT
Дивидендная доходность BULD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 0.82% | 1.24% | 0.18% | 0.21% | 0.08% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BULD and GXPT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for BULD.
BULD has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.12% for GXPT.
BULD tracks BlueStar Robotics & 3D Printing Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: Pacer and Global X. Their fees differ too: 0.60% for BULD and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для BULD и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор