Сравнение BUFX с RNDV
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and RNDV (US Equity Dividend Select ETF) are both exchange-traded funds - BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while RNDV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.50%/yr for RNDV.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и RNDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у RNDV с доходностью 13.33%.
BUFX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RNDV
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFX и RNDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.84% | 5.43% |
RNDV US Equity Dividend Select ETF | 13.33% | 9.57% |
Correlation
The correlation between BUFX and RNDV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFX vs. RNDV — Ранг доходности на риск
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RNDV
Сравнение BUFX c RNDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и US Equity Dividend Select ETF (RNDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFX | RNDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFX и RNDV
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки RNDV в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и RNDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | RNDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -37.44% | +34.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -3.86% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -4.85% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и RNDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | RNDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 13.75% | -9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 16.14% | -12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 18.85% | -14.80% |
Сравнение комиссий BUFX и RNDV
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии RNDV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и RNDV
BUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNDV US Equity Dividend Select ETF | 2.40% | 2.70% | 2.55% | 3.10% | 2.52% | 1.95% | 2.44% | 2.85% | 4.09% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
BUFX and RNDV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RNDV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RNDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
RNDV has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.00% for BUFX.
BUFX is categorized as Defined Outcome, while RNDV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.50% for RNDV.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и RNDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор