Сравнение BUFX с MMAX
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 3.09%.
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFX и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.09% | 3.76% |
Correlation
The correlation between BUFX and MMAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFX vs. MMAX — Ранг доходности на риск
BUFX
MMAX
Сравнение BUFX c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFX | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 3.13 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок BUFX и MMAX
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -1.93% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.13% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.10% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и MMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 1.39% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 2.49% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 2.49% | +1.49% |
Сравнение комиссий BUFX и MMAX
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и MMAX
BUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.27% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
BUFX and MMAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
MMAX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for BUFX.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.50% for MMAX.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор