Сравнение BUFQ с PRXV
BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BUFQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ 100 Index - USD, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. BUFQ is passively managed, while PRXV is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BUFQ charges 1.10%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности BUFQ и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BUFQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFQ и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 4.36% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 5.31% |
Correlation
The correlation between BUFQ and PRXV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFQ vs. PRXV — Ранг доходности на риск
BUFQ
PRXV
Сравнение BUFQ c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFQ | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFQ | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 5.29 | -3.86 |
Просадки
Сравнение просадок BUFQ и PRXV
Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFQ | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.74% | -1.18% | -14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -0.31% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFQ и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFQ | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 9.66% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 9.66% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.34% | 9.66% | +3.68% |
Сравнение комиссий BUFQ и PRXV
BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFQ и PRXV
Ни BUFQ, ни PRXV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFQ and PRXV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.
BUFQ and PRXV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUFQ is categorized as Nasdaq-100, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: FT Vest and Praxis. Their fees differ too: 1.10% for BUFQ and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для BUFQ и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор