Сравнение BUFH с VNSE
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and VNSE (Natixis Vaughan Nelson Select ETF) are both exchange-traded funds - BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while VNSE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Actively Managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for VNSE.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и VNSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у VNSE с доходностью 10.06%.
BUFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNSE
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFH и VNSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.47% | 3.89% |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | 10.06% | 9.69% |
Correlation
The correlation between BUFH and VNSE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFH vs. VNSE — Ранг доходности на риск
BUFH
VNSE
Сравнение BUFH c VNSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFH | VNSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 0.86 | +2.05 |
Просадки
Сравнение просадок BUFH и VNSE
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки VNSE в -24.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и VNSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | VNSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -24.21% | +22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -5.52% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и VNSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | VNSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 13.79% | -11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.36% | 17.20% | -14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.36% | 17.14% | -14.78% |
Сравнение комиссий BUFH и VNSE
BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VNSE в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и VNSE
BUFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | 0.20% | 0.21% | 0.00% | 0.21% | 7.01% | 19.65% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BUFH and VNSE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNSE is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNSE is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
VNSE has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for BUFH.
BUFH is categorized as Defined Outcome, while VNSE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Natixis. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.80% for VNSE.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и VNSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор