Сравнение BTRN с BCCC
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds from Global X. BTRN is passively managed, while BCCC is actively managed. Over the past year, BTRN returned -17.28% vs -28.98% for BCCC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и BCCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -9.20%, что значительно выше, чем у BCCC с доходностью -23.52%.
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCCC
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -18.36%
- С начала года
- -23.52%
- 6 месяцев
- -24.11%
- 1 год
- -28.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и BCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | -8.90% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -23.52% | -7.14% |
Correlation
The correlation between BTRN and BCCC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. BCCC — Ранг доходности на риск
BTRN
BCCC
Сравнение BTRN c BCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTRN | BCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTRN | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.83 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок BTRN и BCCC
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки BCCC в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и BCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -41.62% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -41.62% | +16.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.22% | -38.88% | +13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.43% | -16.93% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и BCCC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 35.09% | -15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.94% | 35.09% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.94% | 35.09% | -4.15% |
Сравнение комиссий BTRN и BCCC
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCCC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и BCCC
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что меньше доходности BCCC в 64.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 64.17% | 29.55% | 0.00% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and BCCC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -28.98% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -28.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BCCC has the higher dividend yield at 64.17%, compared with 30.57% for BTRN.
Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.75% for BCCC.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и BCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор