PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTQ.NEO с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTQ.NEO с ADP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BTQ.NEO (BTQ Technologies Corp) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. BTQ.NEO operates in Software - Infrastructure (Technology), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 3 years, BTQ.NEO returned 101.40%/yr vs 4.84%/yr for ADP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTQ.NEO и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTQ.NEO торгуется в CAD, в то время как ADP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ADP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTQ.NEO показывает доходность -18.19%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью -8.75%.

BTQ.NEO

1 день
-5.23%
1 месяц
31.82%
С начала года
-18.19%
6 месяцев
-29.27%
1 год
25.00%
3 года*
101.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

ADP

1 день
1.25%
1 месяц
11.56%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-22.79%
3 года*
4.84%
5 лет*
7.90%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTQ.NEO и ADP

2026 (YTD)202520242023
BTQ.NEO
BTQ Technologies Corp		-18.19%79.95%380.49%9.33%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-8.75%-14.28%39.28%2.30%

Correlation

The correlation between BTQ.NEO and ADP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2023 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTQ.NEO:

CA$799.35M

ADP:

$91.00B

EPS

BTQ.NEO:

-CA$0.11

ADP:

$10.72

Коэффициент P/S

BTQ.NEO:

1.39K

ADP:

4.25

Коэффициент P/B

BTQ.NEO:

20.97

ADP:

14.33

Общая выручка (12 мес.)

BTQ.NEO:

CA$565.50K

ADP:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTQ.NEO:

CA$565.50K

ADP:

$10.26B

EBITDA (12 мес.)

BTQ.NEO:

-CA$14.23M

ADP:

$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTQ Technologies Corp

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с BTQ.NEO:
BTQ.NEO с LAESBTQ.NEO с CIFRBTQ.NEO с LTBRBTQ.NEO с IONQBTQ.NEO с AMGNBTQ.NEO с CRWVBTQ.NEO с TSM
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

BTQ.NEO vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTQ.NEO
Ранг доходности на риск BTQ.NEO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTQ.NEO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTQ.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTQ.NEO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTQ.NEO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTQ.NEO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTQ.NEO c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTQ.NEOADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.91

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
-1.25

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.85

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.60

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

-1.12

+1.55

BTQ.NEO vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTQ.NEO на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа ADP равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTQ.NEO и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTQ.NEO и ADP

Максимальная просадка BTQ.NEO за все время составила -84.85%, что больше максимальной просадки ADP в -41.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTQ.NEO и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTQ.NEOADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.85%

-41.55%

-43.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.85%

-37.88%

-46.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.85%

-41.55%

-43.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.71%

-28.60%

-42.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.97%

-9.00%

-37.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.86%

20.30%

+39.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BTQ.NEO и ADP

BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO) имеет более высокую волатильность в 42.55% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что BTQ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTQ.NEOADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.55%

9.36%

+33.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.01%

21.26%

+63.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

161.09%

25.17%

+135.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.59%

23.22%

+148.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.59%

25.52%

+146.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTQ.NEO и ADP

BTQ.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
BTQ.NEO
BTQ Technologies Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTQ.NEO и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BTQ Technologies Corp и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
5.94B
(BTQ.NEO) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BTQ.NEO значения в CAD, ADP значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BTQ.NEO and ADP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTQ.NEO и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор