PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTQ.NEO с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTQ.NEO с TSM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BTQ.NEO (BTQ Technologies Corp) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — BTQ.NEO in Software - Infrastructure, TSM in Semiconductors. Over the past 3 years, BTQ.NEO returned 107.65%/yr vs 65.34%/yr for TSM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTQ.NEO и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTQ.NEO торгуется в CAD, в то время как TSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTQ.NEO показывает доходность -19.18%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 39.16%.

BTQ.NEO

1 день
-15.98%
1 месяц
20.63%
С начала года
-19.18%
6 месяцев
-36.82%
1 год
45.43%
3 года*
107.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSM

1 день
-6.49%
1 месяц
1.18%
С начала года
39.16%
6 месяцев
42.89%
1 год
110.64%
3 года*
65.34%
5 лет*
34.23%
10 лет*
36.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTQ.NEO и TSM

2026 (YTD)202520242023
BTQ.NEO
BTQ Technologies Corp		-19.18%79.95%380.49%9.33%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		39.16%48.76%109.13%18.36%

Correlation

The correlation between BTQ.NEO and TSM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTQ.NEO:

CA$789.71M

TSM:

$2.15T

EPS

BTQ.NEO:

-CA$0.11

TSM:

$373.98

Коэффициент P/S

BTQ.NEO:

1.37K

TSM:

0.52

Коэффициент P/B

BTQ.NEO:

20.72

TSM:

0.37

Общая выручка (12 мес.)

BTQ.NEO:

CA$565.50K

TSM:

$4.13T

Валовая прибыль (12 мес.)

BTQ.NEO:

CA$565.50K

TSM:

$2.55T

EBITDA (12 мес.)

BTQ.NEO:

-CA$14.23M

TSM:

$3.14T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTQ Technologies Corp

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с BTQ.NEO:
BTQ.NEO с LAESBTQ.NEO с LTBRBTQ.NEO с CIFRBTQ.NEO с AMGNBTQ.NEO с IONQBTQ.NEO с CRWVBTQ.NEO с SPAXX
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

BTQ.NEO vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTQ.NEO
Ранг доходности на риск BTQ.NEO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTQ.NEO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTQ.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTQ.NEO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTQ.NEO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTQ.NEO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTQ.NEO c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTQ.NEOTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
3.07

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.66

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

6.68

-6.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

22.46

-21.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTQ.NEO vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTQ.NEO на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTQ.NEO и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTQ.NEOTSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

3.07

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.01

-0.50

Просадки

Сравнение просадок BTQ.NEO и TSM

Максимальная просадка BTQ.NEO за все время составила -84.85%, что больше максимальной просадки TSM в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTQ.NEO и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTQ.NEOTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.85%

-52.58%

-32.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.85%

-16.65%

-68.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.85%

-37.33%

-47.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.06%

-6.49%

-64.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.89%

-9.51%

-37.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.03%

4.94%

+54.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BTQ.NEO и TSM

BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO) имеет более высокую волатильность в 43.08% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 12.18%. Это указывает на то, что BTQ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTQ.NEOTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.08%

12.18%

+30.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.24%

27.95%

+57.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

161.16%

36.23%

+124.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

172.14%

36.18%

+135.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

172.14%

32.91%

+139.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTQ.NEO и TSM

BTQ.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTQ.NEO
BTQ Technologies Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.80%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTQ.NEO и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BTQ Technologies Corp и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
1.15T
(BTQ.NEO) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BTQ.NEO значения в CAD, TSM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BTQ.NEO and TSM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTQ.NEO и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор