Сравнение BTOP с IMST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и Bitwise Funds Trust (IMST).
BTOP и IMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTOP - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. IMST - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BTOP и IMST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTOP и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | -1.52% | 22.36% |
IMST Bitwise Funds Trust | -7.99% | -44.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BTOP показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у IMST с доходностью -7.99%.
BTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -18.57%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -54.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTOP и IMST
BTOP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.
Доходность на риск
BTOP vs. IMST — Ранг доходности на риск
BTOP
IMST
Сравнение BTOP c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTOP | IMST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOP | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.80 | +1.42 |
Корреляция
Корреляция между BTOP и IMST составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOP и IMST
Дивидендная доходность BTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности IMST в 260.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | 2.42% | 2.38% | 59.44% | 5.82% |
IMST Bitwise Funds Trust | 260.46% | 195.93% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTOP и IMST
Максимальная просадка BTOP за все время составила -43.37%, что меньше максимальной просадки IMST в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOP и IMST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTOP | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.37% | -69.86% | +26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.53% | -64.00% | +33.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -31.14% | +12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOP и IMST
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTOP | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.45% | 61.81% | -25.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.17% | 61.81% | -14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.17% | 61.81% | -14.64% |