Сравнение BTOP с BTCI
BTOP (Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTOP returned -10.61% vs -34.52% for BTCI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTOP charges 0.90%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности BTOP и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOP показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.80%.
BTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- -10.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTOP и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | -0.19% | -15.87% | 30.14% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
Correlation
The correlation between BTOP and BTCI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between BTOP and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOP vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BTOP
BTCI
Сравнение BTOP c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTOP | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.77 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -1.37 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOP | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.89 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.07 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок BTOP и BTCI
Максимальная просадка BTOP за все время составила -43.37%, примерно равная максимальной просадке BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOP и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOP | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.37% | -44.98% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -44.98% | +13.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.59% | -44.39% | +14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -15.25% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 25.20% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOP и BTCI
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) составляет 7.72%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что BTOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOP | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 8.15% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | 30.49% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 38.98% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.22% | 40.12% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.22% | 40.12% | +6.10% |
Сравнение комиссий BTOP и BTCI
BTOP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOP и BTCI
Дивидендная доходность BTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности BTCI в 44.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% | 0.00% |
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | 2.39% | 2.38% | 59.44% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
BTOP and BTCI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (8.15%) compared to BTOP (7.72%). In terms of maximum drawdown, BTOP dropped -43.37% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, BTOP leads with -10.61% vs -34.52% for BTCI. On fees, BTOP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BTOP has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTOP has performed better with a -10.61% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTOP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 2.39% for BTOP.
They also come from different issuers: Bitwise and Neos. Their fees differ too: 0.90% for BTOP and 0.99% for BTCI.
BTOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTOP и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор