Сравнение BTOP с BTC-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и Bitcoin (BTC-USD).
BTOP - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTOP или BTC-USD.
Основные характеристики
| BTOP | BTC-USD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.87% | 45.86% |
| Дневная вол-ть | 56.02% | 43.29% |
| Макс. просадка | -38.51% | -93.07% |
| Текущая просадка | -33.18% | -15.64% |
Корреляция
Корреляция между BTOP и BTC-USD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BTOP и BTC-USD
С начала года, BTOP показывает доходность 12.87%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 45.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BTOP c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BTOP и BTC-USD
Максимальная просадка BTOP за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOP и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTOP и BTC-USD
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 13.91% и 14.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.