Сравнение BTGD с ISBG
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and ISBG (IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF) are both Cryptocurrency funds from Quantify Funds. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BTGD charges 1.00%/yr vs 1.14%/yr for ISBG.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и ISBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTGD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- -47.45%
- С начала года
- -39.30%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISBG
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -12.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и ISBG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -45.93% |
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | -50.26% |
Correlation
The correlation between BTGD and ISBG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. ISBG — Ранг доходности на риск
BTGD
ISBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTGD c ISBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | ISBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и ISBG
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, примерно равная максимальной просадке ISBG в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и ISBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | ISBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -59.16% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.53% | -54.52% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -30.15% | +12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и ISBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | ISBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 74.08% | -16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 74.08% | -18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 74.08% | -18.01% |
Сравнение комиссий BTGD и ISBG
BTGD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ISBG в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и ISBG
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности ISBG в 14.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.54% | 3.36% | 0.19% |
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | 14.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BTGD and ISBG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BTGD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTGD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.14% for ISBG.
ISBG has the higher dividend yield at 14.59%, compared with 5.54% for BTGD.
Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 1.14% for ISBG.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и ISBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор