Сравнение BTGD с ISBG
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and ISBG (IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF) are both Cryptocurrency funds from Quantify Funds. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BTGD charges 1.00%/yr vs 1.14%/yr for ISBG.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и ISBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTGD
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -24.16%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -32.64%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISBG
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -30.62%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и ISBG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -39.05% |
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | -37.49% |
Correlation
The correlation between BTGD and ISBG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. ISBG — Ранг доходности на риск
BTGD
ISBG
Сравнение BTGD c ISBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | ISBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | ISBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.96 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и ISBG
Максимальная просадка BTGD за все время составила -48.70%, что больше максимальной просадки ISBG в -42.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и ISBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | ISBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.70% | -42.92% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.70% | -42.92% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.67% | -23.49% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и ISBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | ISBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.06% | 75.17% | -20.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.46% | 75.17% | -19.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.46% | 75.17% | -19.71% |
Сравнение комиссий BTGD и ISBG
BTGD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ISBG в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и ISBG
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности ISBG в 9.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.80% | 3.36% | 0.19% |
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | 9.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BTGD and ISBG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BTGD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTGD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.14% for ISBG.
ISBG has the higher dividend yield at 9.65%, compared with 4.80% for BTGD.
Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 1.14% for ISBG.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и ISBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор