Сравнение BTDR с CIFR
BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) and CIFR (Cipher Digital Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BTDR in Software - Application, CIFR in Information Technology Services. Over the past 3 years, BTDR returned -7.66%/yr vs 54.98%/yr for CIFR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTDR и CIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTDR показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 20.05%.
BTDR
- 1 день
- -10.62%
- 1 месяц
- -38.44%
- 6 месяцев
- -26.38%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFR
- 1 день
- -10.82%
- 1 месяц
- -32.39%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 20.05%
- 1 год
- 182.62%
- 3 года*
- 54.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTDR и CIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 0.22% | -48.27% | 119.78% | 20.10% |
CIFR Cipher Digital Inc. | 20.05% | 218.10% | 12.35% | 75.00% |
Correlation
The correlation between BTDR and CIFR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between BTDR and CIFR shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BTDR:
$2.62B
CIFR:
$7.25B
BTDR:
-$2.13
CIFR:
-$2.32
BTDR:
3.60
CIFR:
39.26
BTDR:
3.59
CIFR:
10.05
BTDR:
$739.06M
CIFR:
$174.98M
BTDR:
$25.18M
CIFR:
-$172.84M
BTDR:
$59.65M
CIFR:
-$169.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTDR vs. CIFR — Ранг доходности на риск
BTDR
CIFR
Сравнение BTDR c CIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTDR | CIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.58 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 6.97 | -7.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTDR и CIFR
Максимальная просадка BTDR за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDR и CIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTDR | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -97.16% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.89% | -51.38% | -20.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.52% | -71.74% | -7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.95% | -39.27% | -17.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.56% | -65.36% | +21.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.50% | 26.32% | +18.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTDR и CIFR
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и Cipher Digital Inc. (CIFR) имеют волатильность 27.44% и 28.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTDR | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.44% | 28.22% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.85% | 72.47% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.98% | 109.61% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.70% | 121.60% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.70% | 121.60% | +1.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTDR и CIFR
Ни BTDR, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTDR и CIFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares и Cipher Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTDR and CIFR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (28.22%) compared to BTDR (27.44%). In terms of maximum drawdown, BTDR dropped -79.52% vs CIFR's -97.16%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTDR и CIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор