Сравнение BTDR с BTBT
BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) and BTBT (Bit Digital, Inc.) are both stocks. BTDR operates in Software - Application (Technology), while BTBT operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, BTDR returned 54.13%/yr vs -14.62%/yr for BTBT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTDR и BTBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTDR показывает доходность 64.94%, что значительно выше, чем у BTBT с доходностью -5.82%.
BTDR
- 1 день
- 5.84%
- 1 месяц
- 37.27%
- С начала года
- 64.94%
- 6 месяцев
- 54.08%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 54.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTBT
- 1 день
- 8.54%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -19.09%
- 1 год
- -32.83%
- 3 года*
- -14.62%
- 5 лет*
- -26.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTDR и BTBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 64.94% | -48.27% | 119.78% | -1.40% |
BTBT Bit Digital, Inc. | -5.82% | -35.49% | -30.73% | 122.63% |
Correlation
The correlation between BTDR and BTBT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between BTDR and BTBT has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BTDR:
$4.32B
BTBT:
$579.64M
BTDR:
-$2.23
BTBT:
-$498.30
BTDR:
5.65
BTBT:
0.02
BTDR:
5.91
BTBT:
0.00
BTDR:
$739.06M
BTBT:
$28.01B
BTDR:
$25.18M
BTBT:
$48.37M
BTDR:
$59.65M
BTBT:
-$162.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTDR vs. BTBT — Ранг доходности на риск
BTDR
BTBT
Сравнение BTDR c BTBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и Bit Digital, Inc. (BTBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTDR | BTBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.47 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -0.75 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTDR | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.36 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.08 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BTDR и BTBT
Максимальная просадка BTDR за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки BTBT в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDR и BTBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTDR | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -98.16% | +18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.89% | -70.02% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.52% | -77.08% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.16% | -93.92% | +64.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.72% | -75.53% | +31.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.76% | 44.09% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTDR и BTBT
Текущая волатильность для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) составляет 31.03%, в то время как у Bit Digital, Inc. (BTBT) волатильность равна 35.18%. Это указывает на то, что BTDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTDR | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.03% | 35.18% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.71% | 62.46% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.30% | 92.66% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.86% | 117.67% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.86% | 133.90% | -11.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTDR и BTBT
Ни BTDR, ни BTBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTDR и BTBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares и Bit Digital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTDR and BTBT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTBT has higher volatility (35.18%) compared to BTDR (31.03%). In terms of maximum drawdown, BTDR dropped -79.52% vs BTBT's -98.16%.
BTDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTDR и BTBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор