PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCX-B.TO с HXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCX-B.TO с HXQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO).

BTCX-B.TO и HXQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCX-B.TO управляется CI Global Asset Management. Фонд был запущен 5 мар. 2021 г.. HXQ.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCX-B.TO и HXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCX-B.TO и HXQ.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-21.37%-11.32%139.01%149.40%-62.06%-16.98%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		-3.77%15.05%35.98%51.16%-27.84%28.01%

Доходность по периодам

С начала года, BTCX-B.TO показывает доходность -21.37%, что значительно ниже, чем у HXQ.TO с доходностью -3.77%.

BTCX-B.TO

1 день
0.29%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-21.37%
6 месяцев
-42.48%
1 год
-22.73%
3 года*
33.89%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—

HXQ.TO

1 день
0.98%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-3.50%
1 год
20.15%
3 года*
23.70%
5 лет*
15.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQQM

Сравнение комиссий BTCX-B.TO и HXQ.TO

BTCX-B.TO берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HXQ.TO в 0.25%.

BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Доходность на риск

BTCX-B.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCX-B.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCX-B.TOHXQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.90

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

1.38

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.20

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.57

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

4.66

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCX-B.TO vs. HXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCX-B.TO на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа HXQ.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCX-B.TO и HXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCX-B.TOHXQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.90

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.74

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.95

-0.86

Корреляция

Корреляция между BTCX-B.TO и HXQ.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCX-B.TO и HXQ.TO

Ни BTCX-B.TO, ни HXQ.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTCX-B.TO и HXQ.TO

Максимальная просадка BTCX-B.TO за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCX-B.TO и HXQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCX-B.TOHXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-31.60%

-43.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.41%

-12.97%

-37.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.26%

-31.60%

-43.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.16%

-8.56%

-37.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.69%

-5.82%

-26.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.80%

4.36%

+19.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCX-B.TO и HXQ.TO

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что BTCX-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCX-B.TOHXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.91%

6.43%

+6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.44%

12.63%

+23.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.76%

22.48%

+22.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.65%

20.78%

+34.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.56%

20.84%

+34.72%