Сравнение BTCU с XRPT
BTCU (Direxion Daily Bitcoin Bull 2X ETF) and XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) are both exchange-traded funds - BTCU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Direxion, while XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BTCU и XRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTCU
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPT
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -21.35%
- 6 месяцев
- -80.18%
- С начала года
- -75.71%
- 1 год
- -94.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCU и XRPT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTCU Direxion Daily Bitcoin Bull 2X ETF | -29.64% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -36.70% |
Correlation
The correlation between BTCU and XRPT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCU vs. XRPT — Ранг доходности на риск
BTCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRPT
Сравнение BTCU c XRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Bitcoin Bull 2X ETF (BTCU) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCU | XRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCU и XRPT
Максимальная просадка BTCU за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки XRPT в -96.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCU и XRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCU | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.67% | -96.33% | +55.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -95.90% | +66.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.40% | -66.09% | +37.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 77.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCU и XRPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCU | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 103.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.91% | 145.95% | -59.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.91% | 147.27% | -60.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.91% | 147.27% | -60.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCU и XRPT
Дивидендная доходность BTCU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности XRPT в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCU Direxion Daily Bitcoin Bull 2X ETF | 0.25% | 0.00% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 6.54% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
BTCU and XRPT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 0.25% for BTCU.
BTCU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while XRPT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares.
Подберите оптимальное распределение для BTCU и XRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор