Сравнение BTCL с GIF
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and GIF (REX Growth & Income Universe ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while GIF is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for GIF.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и GIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTCL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -35.52%
- С начала года
- -56.27%
- 1 год
- -77.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.26%
GIF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $862.20K | $823.52K | $1.23M |
Сравнение доходности по годам BTCL и GIF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -23.33% |
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 12,941.67% |
Correlation
The correlation between BTCL and GIF is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. GIF — Ранг доходности на риск
BTCL
GIF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTCL c GIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX Growth & Income Universe ETF (GIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | GIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и GIF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | GIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.99% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.01% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и GIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | GIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.01% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.01% | — | — |
Сравнение комиссий BTCL и GIF
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GIF в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и GIF
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности GIF в 109.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.88% | 1.70% | 4.35% |
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 109.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and GIF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GIF.
GIF has the higher dividend yield at 109.48%, compared with 3.88% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while GIF is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.99% for GIF.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и GIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор