PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCC-B.TO с PDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCC-B.TO с PDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO).

BTCC-B.TO и PDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCC-B.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г.. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCC-B.TO и PDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCC-B.TO и PDIV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		-21.35%-11.83%136.57%148.15%-62.24%-14.97%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		1.52%15.82%10.71%4.64%-4.40%18.24%

Доходность по периодам

С начала года, BTCC-B.TO показывает доходность -21.35%, что значительно ниже, чем у PDIV.TO с доходностью 1.52%.

BTCC-B.TO

1 день
0.38%
1 месяц
0.15%
С начала года
-21.35%
6 месяцев
-42.60%
1 год
-23.22%
3 года*
33.05%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—

PDIV.TO

1 день
0.38%
1 месяц
-2.88%
С начала года
1.52%
6 месяцев
5.06%
1 год
14.35%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Часто сравнивают с BTCC-B.TO:
BTCC-B.TO с BTCC.TOBTCC-B.TO с HBIX.NEOBTCC-B.TO с BTCY.TOBTCC-B.TO с ETC.TOBTCC-B.TO с BTCC-U.TOBTCC-B.TO с PYF.TOBTCC-B.TO с CCCX-B.TO
Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с EBNK.TOPDIV.TO с USCL.TO

Сравнение комиссий BTCC-B.TO и PDIV.TO

BTCC-B.TO берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии PDIV.TO в 0.77%.

BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Доходность на риск

BTCC-B.TO vs. PDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCC-B.TO
Ранг доходности на риск BTCC-B.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC-B.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC-B.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC-B.TO c PDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCC-B.TOPDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

1.51

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

2.07

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.35

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.70

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

8.69

-9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCC-B.TO vs. PDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC-B.TO на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа PDIV.TO равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC-B.TO и PDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCC-B.TOPDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

1.51

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.81

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.60

-0.50

Корреляция

Корреляция между BTCC-B.TO и PDIV.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC-B.TO и PDIV.TO

BTCC-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		12.26%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%

Просадки

Сравнение просадок BTCC-B.TO и PDIV.TO

Максимальная просадка BTCC-B.TO за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки PDIV.TO в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC-B.TO и PDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCC-B.TOPDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.12%

-30.64%

-44.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.47%

-8.36%

-42.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.12%

-14.96%

-60.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.27%

-2.88%

-43.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.53%

-4.40%

-28.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.85%

1.64%

+22.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC-B.TO и PDIV.TO

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что BTCC-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCC-B.TOPDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.52%

3.44%

+9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.11%

5.59%

+30.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.39%

9.54%

+34.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.31%

9.89%

+45.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.52%

13.96%

+41.56%