Сравнение BSOL с ICOI
BSOL (Bitwise Solana Staking ETF) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BSOL is a Cryptocurrency fund tracking the Solana (SOL) spot price, while ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. BSOL is passively managed, while ICOI is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSOL charges 0.20%/yr vs 0.98%/yr for ICOI.
Доходность
Сравнение доходности BSOL и ICOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSOL показывает доходность -43.17%, что значительно ниже, чем у ICOI с доходностью -22.48%.
BSOL
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -18.32%
- С начала года
- -43.17%
- 6 месяцев
- -43.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -9.13%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -46.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSOL и ICOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSOL Bitwise Solana Staking ETF | -43.17% | -38.11% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.48% | -32.90% |
Correlation
The correlation between BSOL and ICOI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSOL vs. ICOI — Ранг доходности на риск
BSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ICOI
Сравнение BSOL c ICOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSOL | ICOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSOL и ICOI
Максимальная просадка BSOL за все время составила -67.62%, что больше максимальной просадки ICOI в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSOL и ICOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSOL | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.62% | -58.10% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -58.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.83% | -55.39% | -9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.95% | -28.53% | -18.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSOL и ICOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSOL | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.29% | 49.30% | +26.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.29% | 50.01% | +26.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.29% | 50.01% | +26.28% |
Сравнение комиссий BSOL и ICOI
BSOL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ICOI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSOL и ICOI
BSOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.69%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BSOL Bitwise Solana Staking ETF | 0.00% | 0.00% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.69% | 247.40% |
Часто задаваемые вопросы
BSOL and ICOI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSOL is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSOL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.69%, compared with 0.00% for BSOL.
BSOL is categorized as Cryptocurrency, while ICOI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.20% for BSOL and 0.98% for ICOI.
Подберите оптимальное распределение для BSOL и ICOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор