Сравнение BSMU с RDYY
BSMU (Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF) and RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BSMU is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco Bulletshares Municipal Bond 2030 Index, while RDYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BSMU is passively managed, while RDYY is actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BSMU charges 0.18%/yr vs 0.99%/yr for RDYY.
Доходность
Сравнение доходности BSMU и RDYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMU показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у RDYY с доходностью -18.12%.
BSMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- —
RDYY
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- -18.12%
- 6 месяцев
- -15.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMU и RDYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | 0.60% | 1.57% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -18.12% | -6.52% |
Correlation
The correlation between BSMU and RDYY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMU vs. RDYY — Ранг доходности на риск
BSMU
RDYY
Сравнение BSMU c RDYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) и YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMU | RDYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMU | RDYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.56 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок BSMU и RDYY
Максимальная просадка BSMU за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки RDYY в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMU и RDYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMU | RDYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -51.16% | +31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -30.17% | +25.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -28.63% | +20.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMU и RDYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMU | RDYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 54.45% | -52.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 54.45% | -49.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 54.45% | -49.61% |
Сравнение комиссий BSMU и RDYY
BSMU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RDYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMU и RDYY
Дивидендная доходность BSMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности RDYY в 81.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | 2.80% | 2.82% | 2.92% | 2.66% | 2.16% | 1.60% | 0.28% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 81.85% | 25.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMU and RDYY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMU is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for RDYY.
RDYY has the higher dividend yield at 81.85%, compared with 2.80% for BSMU.
BSMU is categorized as Municipal Bonds, while RDYY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.18% for BSMU and 0.99% for RDYY.
Подберите оптимальное распределение для BSMU и RDYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор