PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSFC с FAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSFC с FAT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BSFC (Blue Star Foods Corp.) and FAT (FAT Brands Inc.) are both stocks. BSFC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while FAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BSFC returned -95.84%/yr vs -49.21%/yr for FAT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSFC и FAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Star Foods Corp. (BSFC) и FAT Brands Inc. (FAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSFC показывает доходность -58.45%, что значительно ниже, чем у FAT с доходностью -48.32%.

BSFC

1 день
-11.76%
1 месяц
15.38%
С начала года
-58.45%
6 месяцев
-81.25%
1 год
-98.75%
3 года*
-97.86%
5 лет*
-95.84%
10 лет*
—

FAT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-48.32%
6 месяцев
-69.78%
1 год
-93.14%
3 года*
-63.95%
5 лет*
-49.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSFC и FAT

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSFC
Blue Star Foods Corp.		-58.45%-98.56%-98.26%-98.20%-75.47%-26.58%9.90%
FAT
FAT Brands Inc.		-48.32%-89.39%-3.66%32.64%-50.03%86.50%84.84%

Correlation

The correlation between BSFC and FAT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSFC:

$68.72K

FAT:

$2.91M

EPS

BSFC:

-$0.09

FAT:

-$12.65

Коэффициент P/S

BSFC:

0.01

FAT:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

BSFC:

$2.89M

FAT:

$574.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

BSFC:

$931.31K

FAT:

$157.40M

EBITDA (12 мес.)

BSFC:

-$2.28M

FAT:

-$45.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Star Foods Corp.

FAT Brands Inc.

Часто сравнивают с BSFC:
BSFC с LLYBSFC с PFEBSFC с VTSAX
Часто сравнивают с FAT:
FAT с NUFAT с NOKFAT с HOLXFAT с LUMNFAT с ACIFAT с POAGXFAT с VLVLY

Доходность на риск

BSFC vs. FAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSFC
Ранг доходности на риск BSFC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSFC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSFC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSFC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSFC: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSFC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FAT
Ранг доходности на риск FAT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSFC c FAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Star Foods Corp. (BSFC) и FAT Brands Inc. (FAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSFCFATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.96

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
-2.65

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.54

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.99

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.36

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSFC vs. FAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSFC на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа FAT равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSFC и FAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSFCFATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-0.96

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

-0.75

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

-0.41

-0.06

Просадки

Сравнение просадок BSFC и FAT

Максимальная просадка BSFC за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FAT в -97.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSFC и FAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSFCFATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-97.48%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.34%

-94.21%

-5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-100.00%

-96.59%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-97.48%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-97.48%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.14%

-49.89%

-26.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

82.11%

68.02%

+14.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BSFC и FAT

Blue Star Foods Corp. (BSFC) имеет более высокую волатильность в 75.85% по сравнению с FAT Brands Inc. (FAT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BSFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSFCFATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

75.85%

0.00%

+75.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

185.25%

77.35%

+107.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

294.31%

97.46%

+196.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

196.73%

66.27%

+130.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

192.53%

77.23%

+115.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSFC и FAT

Ни BSFC, ни FAT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSFC
Blue Star Foods Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAT
FAT Brands Inc.		0.00%0.00%10.53%9.24%10.92%4.91%0.00%2.64%7.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSFC и FAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Star Foods Corp. и FAT Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
296.07K
140.01M
(BSFC) Общая выручка
(FAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BSFC and FAT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSFC has higher volatility (75.85%) compared to FAT (0.00%). In terms of maximum drawdown, BSFC dropped -100.00% vs FAT's -97.48%.

BSFC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSFC и FAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор