Сравнение BRKU с BMNG
BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. BRKU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности BRKU и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -10.43%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -80.92%.
BRKU
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- -6.45%
- С начала года
- -10.43%
- 1 год
- -4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.82%
- 6 месяцев
- -84.80%
- С начала года
- -80.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKU и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -10.43% | 2.05% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -80.92% | -80.50% |
Correlation
The correlation between BRKU and BMNG is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKU vs. BMNG — Ранг доходности на риск
BRKU
BMNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BRKU c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKU | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKU и BMNG
Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что меньше максимальной просадки BMNG в -97.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKU | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -97.32% | +61.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.71% | -96.45% | +66.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -83.42% | +63.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKU | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.00% | 186.10% | -158.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.95% | 186.10% | -152.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.95% | 186.10% | -152.15% |
Сравнение комиссий BRKU и BMNG
BRKU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и BMNG
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как BMNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.67% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
BRKU and BMNG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for BRKU.
BRKU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for BMNG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для BRKU и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор