Сравнение BRKC с TSMX
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - BRKC is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSMX is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. BRKC charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и TSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 85.80%.
BRKC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- 15.97%
- С начала года
- 85.80%
- 6 месяцев
- 94.81%
- 1 год
- 295.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKC и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -3.65% | 0.93% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 85.80% | 101.54% |
Correlation
The correlation between BRKC and TSMX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. TSMX — Ранг доходности на риск
BRKC
TSMX
Сравнение BRKC c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKC | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 1.57 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок BRKC и TSMX
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и TSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -63.80% | +56.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -4.27% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -15.85% | +12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и TSMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 71.63% | -58.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 80.93% | -68.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 80.93% | -68.25% |
Сравнение комиссий BRKC и TSMX
BRKC берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и TSMX
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.15%, что больше доходности TSMX в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 20.15% | 10.81% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 4.44% | 8.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
BRKC and TSMX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKC is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKC is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
BRKC has the higher dividend yield at 20.15%, compared with 4.44% for TSMX.
BRKC is categorized as Derivative Income, while TSMX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for BRKC and 1.05% for TSMX.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и TSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор