Сравнение BRK-B с RGTI
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, BRK-B returned 11.27%/yr vs 16.53%/yr for RGTI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью -5.28%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 73.39%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 9.84% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between BRK-B and RGTI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between BRK-B and RGTI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
RGTI:
$7.04B
BRK-B:
$33.62
RGTI:
-$0.71
BRK-B:
2.81
RGTI:
664.25
BRK-B:
1.45
RGTI:
12.06
BRK-B:
$375.39B
RGTI:
$10.02M
BRK-B:
$94.36B
RGTI:
$3.00M
BRK-B:
$71.92B
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. RGTI — Ранг доходности на риск
BRK-B
RGTI
Сравнение BRK-B c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.96 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 1.47 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и RGTI
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -96.89% | +43.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -77.10% | +67.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -78.83% | +63.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -96.89% | +70.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -62.76% | +53.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -58.84% | +47.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 49.98% | -45.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и RGTI
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 44.79%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 44.79% | -40.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 71.15% | -60.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 109.21% | -94.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 128.97% | -111.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 127.17% | -107.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и RGTI
Ни BRK-B, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and RGTI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор