Сравнение BRK-B с QBTS
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while QBTS operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, BRK-B returned 13.30%/yr vs 123.62%/yr for QBTS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у QBTS с доходностью -10.63%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
QBTS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 47.17%
- 3 года*
- 123.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 5.76% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | -10.63% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
Correlation
The correlation between BRK-B and QBTS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.08 |
The correlation between BRK-B and QBTS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
QBTS:
$8.59B
BRK-B:
$33.62
QBTS:
-$1.08
BRK-B:
2.81
QBTS:
637.12
BRK-B:
1.45
QBTS:
7.64
BRK-B:
$375.39B
QBTS:
$12.44M
BRK-B:
$94.36B
QBTS:
$8.25M
BRK-B:
$71.92B
QBTS:
-$399.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. QBTS — Ранг доходности на риск
BRK-B
QBTS
Сравнение BRK-B c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.67 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 1.16 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и QBTS
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -96.67% | +42.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -71.01% | +61.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -79.17% | +64.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -47.81% | +38.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -65.66% | +54.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 40.64% | -36.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и QBTS
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 42.66%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 42.66% | -38.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 76.89% | -66.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 108.46% | -94.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 150.99% | -133.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 150.99% | -131.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и QBTS
Ни BRK-B, ни QBTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и QBTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and QBTS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (42.66%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs QBTS's -96.67%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор