Сравнение BRK-B с BMNR
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRK-B in Insurance - Diversified, BMNR in Capital Markets. Over the past year, BRK-B returned 1.64% vs 245.06% for BMNR. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и BMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у BMNR с доходностью -36.98%.
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
BMNR
- 1 день
- 6.21%
- 1 месяц
- -13.89%
- С начала года
- -36.98%
- 6 месяцев
- -44.72%
- 1 год
- 245.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и BMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 2.37% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -36.98% | 274.59% |
Correlation
The correlation between BRK-B and BMNR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.09 |
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.07T
BMNR:
$7.78T
BRK-B:
$33.62
BMNR:
-$0.06
BRK-B:
2.85
BMNR:
155.34K
BRK-B:
1.47
BMNR:
789.05
BRK-B:
$375.39B
BMNR:
$16.71M
BRK-B:
$94.36B
BMNR:
$1.15M
BRK-B:
$71.92B
BMNR:
-$3.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. BMNR — Ранг доходности на риск
BRK-B
BMNR
Сравнение BRK-B c BMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | BMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 2.01 | -0.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.79 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 3.35 | -2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и BMNR
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки BMNR в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и BMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -88.41% | +34.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -88.41% | +78.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -87.32% | +79.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -70.90% | +59.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 73.55% | -69.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и BMNR
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.12%, в то время как у BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 23.44% | -19.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 61.20% | -50.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 718.73% | -704.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 709.35% | -692.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 709.35% | -689.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и BMNR
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и BMNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и BitMine Immersion Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and BMNR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMNR has higher volatility (23.44%) compared to BRK-B (4.12%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs BMNR's -88.41%.
BMNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и BMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор