Сравнение BRK-B с ARQQ
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and ARQQ (Arqit Quantum Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while ARQQ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, BRK-B returned 13.30%/yr vs -28.53%/yr for ARQQ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и ARQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у ARQQ с доходностью -37.84%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
ARQQ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -37.84%
- 6 месяцев
- -52.03%
- 1 год
- -49.10%
- 3 года*
- -28.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и ARQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 6.07% |
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -37.84% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 158.92% |
Correlation
The correlation between BRK-B and ARQQ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between BRK-B and ARQQ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
ARQQ:
$225.50M
BRK-B:
$33.62
ARQQ:
-$4.72
BRK-B:
2.81
ARQQ:
151.77
BRK-B:
1.45
ARQQ:
7.91
BRK-B:
$375.39B
ARQQ:
$1.43M
BRK-B:
$94.36B
ARQQ:
-$307.00K
BRK-B:
$71.92B
ARQQ:
-$68.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. ARQQ — Ранг доходности на риск
BRK-B
ARQQ
Сравнение BRK-B c ARQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Arqit Quantum Inc. (ARQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | ARQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.62 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.91 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и ARQQ
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки ARQQ в -99.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и ARQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -99.60% | +45.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -79.78% | +70.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -89.76% | +74.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -98.57% | +89.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -88.78% | +77.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 53.78% | -49.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и ARQQ
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Arqit Quantum Inc. (ARQQ) волатильность равна 35.65%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 35.65% | -31.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 64.49% | -53.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 104.65% | -90.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 134.12% | -117.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 134.12% | -114.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и ARQQ
Ни BRK-B, ни ARQQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и ARQQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Arqit Quantum Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and ARQQ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQQ has higher volatility (35.65%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs ARQQ's -99.60%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и ARQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор