Сравнение BRC с RAMP
BRC (Brady Corporation) and RAMP (LiveRamp Holdings, Inc.) are both stocks. BRC operates in Security & Protection Services (Industrials), while RAMP operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, BRC returned 13.33%/yr vs -1.99%/yr for RAMP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRC и RAMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRC показывает доходность 20.32%, что значительно ниже, чем у RAMP с доходностью 28.63%.
BRC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.88%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 20.32%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 13.10%
- Всё время*
- 14.03%
RAMP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 50.70%
- С начала года
- 28.63%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.88%
Сравнение доходности по годам BRC и RAMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC Brady Corporation | 20.32% | 7.60% | 27.69% | 26.91% | -10.91% | 3.75% | -6.00% | 34.10% | 14.20% |
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 28.63% | -3.29% | -19.83% | 61.60% | -51.12% | -34.49% | 52.26% | 24.44% | -4.69% |
Correlation
The correlation between BRC and RAMP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between BRC and RAMP has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BRC:
$4.40B
RAMP:
$2.30B
BRC:
$4.39
RAMP:
$1.46
BRC:
21.30
RAMP:
25.83
BRC:
1.68
RAMP:
0.02
BRC:
2.75
RAMP:
3.00
BRC:
3.33
RAMP:
2.46
BRC:
$1.62B
RAMP:
$812.94M
BRC:
$828.93M
RAMP:
$574.82M
BRC:
$300.10M
RAMP:
$97.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRC vs. RAMP — Ранг доходности на риск
BRC
RAMP
Сравнение BRC c RAMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brady Corporation (BRC) и LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRC | RAMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.43 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 0.87 | +3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRC и RAMP
Максимальная просадка BRC за все время составила -65.62%, что меньше максимальной просадки RAMP в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRC и RAMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRC | RAMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.62% | -81.83% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.12% | -33.13% | +7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.12% | -48.19% | +22.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | -72.71% | +46.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -56.05% | +53.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.39% | -48.40% | +34.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.82% | 16.23% | -7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRC и RAMP
Brady Corporation (BRC) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что BRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRC | RAMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 1.86% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | 33.25% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 44.49% | -10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 46.46% | -20.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.03% | 47.97% | -19.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRC и RAMP
Дивидендная доходность BRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как RAMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC Brady Corporation | 1.05% | 1.23% | 1.28% | 1.58% | 1.92% | 1.64% | 1.65% | 1.49% | 1.92% | 2.17% | 2.16% | 3.49% |
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRC и RAMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brady Corporation и LiveRamp Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRC и RAMP
BRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.47M при выручке в 435.24M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
RAMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.54M при выручке в 206.09M, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
BRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.21M при выручке в 435.24M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
RAMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.29M при выручке в 206.09M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
BRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.80M при выручке в 435.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
RAMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.26M при выручке в 206.09M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
BRC and RAMP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRC has higher volatility (5.33%) compared to RAMP (1.86%). In terms of maximum drawdown, BRC dropped -65.62% vs RAMP's -81.83%.
BRC currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRC и RAMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор